THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL SMALLER COMPANIES AE USD

AE | LU0757428866

THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG

€26,73
-4,06% 1M
+0,89% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AE
LU0570870567
67,58M€1,50%-1,50%2.500,00€9,30%
IE
LU0570871706
42,23M€0,75%-0,75%100.000,00€10,25%
DE
LU0570871375
6,13M€2,00%-2,00%2.500,00€8,73%
AE
LU0757428866
0,00M€1,50%-1,50%0,00€9,06%
IE
LU0757429088
0,00M€0,75%-0,75%0,00€10,03%
DE
LU0757428940
0,00M€2,00%-2,00%0,00€8,52%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL SMALLER COMPANIES AE USD

El objetivo del Fondo es hacer crecer su inversión. El Fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas pequeñas de todo el mundo. Al invertir en empresas de menor capitalización, el Fondo escogerá, principalmente, acciones de empresas incluidas en el MSCI World Smaller Companies Index. El Fondo toma decisiones de inversión activas. El producto de las inversiones en el Fondo se sumará al valor de sus acciones.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Global Smaller Coms

El fondo Threadneedle (Lux) Global Smaller Coms, con ISIN, LU0757428866 de la gestora THREADNEEDLE MGMT LUXEMBOURG se sitúa en la posición entre los 16 fondos de la categoría RV Global Cap. Pequeña

Comisiones THREADNEEDLE (LUX) - GLOBAL SMALLER COMPANIES AE USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

 

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Pequeña

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Último articulo de la gestora
  En Openbank queremos informarte de la evolución de nuestras carteras y darte nuestra visión de mercado.  Gracias a nuestro Flash de Mercados puedes ver un resumen de cómo están los mercados financieros y cómo se han comportado nuestras carteras. Hacia dónde van, qué han hecho hasta ahora y qué pueden hacer a partir de hoy.   ¿Qué está pasando actualmente en los mercados?   1. Comienzan a despejarse las incertidumbres al otro lado del Atlántico. El resultado de las elecciones midterm en EE.UU. ha sido el esperado por el mercado y el discurso de la Reserva Federal (FED) ha transmitido mayor tranquilidad. 2. El episodio vivido por los mercados en octubre entra dentro

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,62% -18,28% -21,98%
1 año 0,76% 0,76% -7,26%
3 años 29,82% 9,06% 4,42%
5 años 75,59% 11,91% 7,77%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-0,02% - - - -
201416,40% - - - -
201514,36% - - -8,72%7,35%
20166,12%-4,12%-0,44%5,04%5,84%
201718,56%7,93%1,06%3,30%5,23%
2018 - 0,28%9,63%4,92% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 16, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Dec 16, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 16, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Dec 16, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Dec 16, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Dec 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha11,528,10
Beta1,170,74
Information Ratio1,971,13
R-Squared86,3870,86
Sharpe Ratio0,532,10
Standard Deviation13,627,94
Tracking Error5,344,90
Treynor Ratio6,1522,59

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).