State Street Global Value Spotlight Fund B Shares
28,14€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
43,4M€
Patrimonio de la clase
42,7M€
Fecha de inicio
28/05/2009
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
14/02/2025
Prospectus
26/07/2024
26/07/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Supplementary Information Document (SID)
31/03/2016
31/03/2016
Supplementary Information Document
31/03/2016
31/03/2016
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0759082612 | 28,14€ | 4,68% | 10.000.000€ | 0,000% | |||
| LU0759082885 | 22,50€ | 3,83% | 3.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0759083180 | 21,11€ | 3,09% | 50€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0759082612
Clases disponibles
2025-11,20%
5 años+9,47%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,13%
Volatilidad
12,26%
Máxima caída
-10,00%
Alpha
-6,05
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
75,64
Tracking Error
6,45
Correlación
86,97
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
4,68%
Volatilidad
13,41%
Máxima caída
-10,00%
Alpha
-0,46
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
85,54
Tracking Error
6,19
Correlación
92,48
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
9,47%
Volatilidad
14,10%
Máxima caída
-10,00%
Alpha
-2,30
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
85,57
Tracking Error
6,39
Correlación
92,50
Ratio de Información
-0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,6%
Salud
17,6%
Servicios Financieros
16,8%
Consumo Cíclico
15,9%
Materiales Básicos
12,7%
Industriales
5,9%
Consumo Defensivo
5,5%
Servicios de Comunicación
3,6%
Exposición regional
País Desarrollado
91,8%
Estados Unidos
50,8%
Zona Euro
18,6%
Asia Desarrollada
11,9%
Mercado Emergente
6,9%
Japón
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
5,2%
Asia Emergente
4,4%
Europa Emergente
2,4%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Cash
1,4%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
40,4%
Largecap
31,2%
Giantcap
22,2%
Smallcap
4,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 1.582.762€ | 3,63% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 1.502.837€ | 3,45% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 1.454.214€ | 3,34% |
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 1.412.196€ | 3,24% |
NOF CorpJP3753400005 | 1.336.426€ | 3,07% |
AltenFR0000071946 | 1.328.448€ | 3,05% |
Andritz AGAT0000730007 | 1.311.118€ | 3,01% |
CNH Industrial NVNL0010545661 | 1.243.802€ | 2,85% |
Elevance Health Inc | 1.213.636€ | 2,78% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 1.202.660€ | 2,76% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.