RF Deuda Corporativa EUR

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

CLASE BI EUR | LU0772943501

Nordea Investment Funds SA

13 Aug, 2018
169,88
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - European Financial Debt Fund BC EUR (LU0994706744)0,59M EUR164,65 EUR0,60%0,85%0 EUR
CLASE BI EUR (LU0772943501)204,56M EUR169,88 EUR0,50%0,63%75.000 EUR
CLASE BP EUR (LU0772944145)116,93M EUR163,89 EUR1,00%1,24%0 EUR
CLASE E EUR (LU0772944731)86,54M EUR156,74 EUR1,00%1,99%0 EUR

Estrategia Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Este Subfondo invertirá un mínimo de dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en títulos de deuda denominados en euros con cupón fijo, cupón fijo y contingente o cupón variable, emitidos por prestatarios privados. Este Subfondo podrá invertir hasta una tercera parte de su patrimonio total en títulos de deuda denominados en diversas divisas y emitidos por prestatarios de todo el mundo, incluidas autoridades públicas, valores de titulización hipotecaria y valores de titulización de activos, bonos convertibles y otros títulos de deuda relacionados con la renta variable, así como en acciones y valores relacionados con acciones procedentes de operaciones corporativas.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - European Financial Debt Fund

El fondo Nordea 1 - European Financial Debt Fund, con ISIN, LU0772943501 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 112 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 509.725.434 EUR a fecha de 14 de August de 2018.

Comisiones Nordea 1 - European Financial Debt Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

Jacob Topp


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Rentabilidad Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-13

Rentabilidades absolutas al 2018-08-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20129,89%
201320,23%6,46%0,62%5,24%6,64%
20146,23%2,91%3,15%-0,38%0,45%
20154,26%2,99%-1,94%-0,55%3,82%
20164,59%-2,41%-0,60%4,23%3,44%
201712,55%3,67%4,43%1,93%2,00%
2018-1,01%-2,01%

Rendimiento mensual Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 20, 2018
Factsheet Institutional (Jun 29, 2018) Jul 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Aug 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 10, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 18, 2018
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Aug 02, 2018