RF Deuda Corporativa EUR

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

CLASE BI EUR | LU0772943501

Nordea Investment Funds SA

20 Oct, 2017
170,16
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0772943501)118,31M EUR170,16 EUR0,50%0,64%75.000 EUR
CLASE BP EUR (LU0772944145)85,08M EUR164,98 EUR1,00%1,25%0 EUR
CLASE E EUR (LU0772944731)32,35M EUR158,75 EUR1,00%1,99%0 EUR

Estrategia

Este Subfondo invertirá un mínimo de dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en títulos de deuda denominados en euros con cupón fijo, cupón fijo y contingente o cupón variable, emitidos por prestatarios privados. Este Subfondo podrá invertir hasta una tercera parte de su patrimonio total en títulos de deuda denominados en diversas divisas y emitidos por prestatarios de todo el mundo, incluidas autoridades públicas, valores de titulización hipotecaria y valores de titulización de activos, bonos convertibles y otros títulos de deuda relacionados con la renta variable, así como en acciones y valores relacionados con acciones procedentes de operaciones corporativas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Jacob Topp


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20129,89%
201320,23%6,46%0,62%5,24%6,64%
20146,23%2,91%3,15%-0,38%0,45%
20154,26%2,99%-1,94%-0,55%3,82%
20164,59%-2,41%-0,60%4,23%3,44%
20173,67%4,43%1,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Sep 25, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 20, 2017
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017