RF Deuda Corporativa EUR

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

CLASE BI EUR | LU0772943501

Nordea Investment Funds SA

19 Feb, 2018
172,63
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - European Financial Debt Fund BC EUR (LU0994706744)0,47M EUR166,95 EUR0,60%0,00%0 EUR
CLASE BI EUR (LU0772943501)257,15M EUR172,63 EUR0,50%0,64%75.000 EUR
CLASE BP EUR (LU0772944145)118,68M EUR167,03 EUR1,00%1,25%0 EUR
CLASE E EUR (LU0772944731)75,29M EUR160,32 EUR1,00%1,99%0 EUR

Estrategia Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Este Subfondo invertirá un mínimo de dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en títulos de deuda denominados en euros con cupón fijo, cupón fijo y contingente o cupón variable, emitidos por prestatarios privados. Este Subfondo podrá invertir hasta una tercera parte de su patrimonio total en títulos de deuda denominados en diversas divisas y emitidos por prestatarios de todo el mundo, incluidas autoridades públicas, valores de titulización hipotecaria y valores de titulización de activos, bonos convertibles y otros títulos de deuda relacionados con la renta variable, así como en acciones y valores relacionados con acciones procedentes de operaciones corporativas.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - European Financial Debt Fund

El fondo Nordea 1 - European Financial Debt Fund, con ISIN, LU0772943501 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 108 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 550.014.265 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Nordea 1 - European Financial Debt Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Jacob Topp


Nuestro modelo de distribución ha experimentado un sólido crecimiento a lo largo de los últimos diez años y presta servicio a una amplia gama de distribuidores internacionales de fondos, incluidos muchos de los principales gestores de patrimonio a nivel global. Distribuimos nuestros productos a través de bancos, gestoras de activos, asesores financieros independientes, compañías de seguros y "family offices". Cuenta con 217 millones EUR de activos gestionados, de los que cerca del 50 % pertenece a clientes terceros.

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Rentabilidad Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20129,89%
201320,23%6,46%0,62%5,24%6,64%
20146,23%2,91%3,15%-0,38%0,45%
20154,26%2,99%-1,94%-0,55%3,82%
20164,59%-2,41%-0,60%4,23%3,44%
201712,55%3,67%4,43%1,93%2,00%

Rendimiento mensual Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 23, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 23, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 11, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 12, 2018
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018