Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR

CLASE BI EUR | LU0772943501

NORDEA INVESTMENT FUNDS

€181,44
+1,41% 1M
+9,67% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE BI EUR
LU0772943501
414,20M€0,50%-0,63%75.000,00€7,53%
CLASE BP EUR
LU0772944145
125,92M€1,00%-1,13%0,00€6,87%
CLASE E EUR
LU0772944731
88,00M€1,00%-1,13%0,00€6,07%
BC
LU0994706744
1,30M€0,60%-0,73%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR

Este Subfondo invertirá un mínimo de dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en títulos de deuda denominados en euros con cupón fijo, cupón fijo y contingente o cupón variable, emitidos por prestatarios privados. Este Subfondo podrá invertir hasta una tercera parte de su patrimonio total en títulos de deuda denominados en diversas divisas y emitidos por prestatarios de todo el mundo, incluidas autoridades públicas, valores de titulización hipotecaria y valores de titulización de activos, bonos convertibles y otros títulos de deuda relacionados con la renta variable, así como en acciones y valores relacionados con acciones procedentes de operaciones corporativas.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - European Financial Debt Fund

El fondo Nordea 1 - European Financial Debt Fund, con ISIN, LU0772943501 de la gestora NORDEA INVESTMENT FUNDS pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,63%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,85% 16,45% 11,52%
1 año 7,69% 7,64% 4,87%
3 años 24,34% 7,53% 1,64%
5 años 29,38% 5,28% 2,29%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,23% - - - -
20154,26% - - -0,55% -
20164,59%-0,60%-0,60%4,23%3,44%
201712,55%3,67%4,43%1,93%2,00%
2018-3,96%-1,01%-2,01%2,06%-2,99%
2019 - 4,90%3,37% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 24, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 24, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 24, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 24, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 24, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2018) Jul 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,036,75
Beta1,280,96
Information Ratio0,741,52
R-Squared34,0629,52
Sharpe Ratio1,411,65
Standard Deviation5,615,26
Tracking Error4,614,42
Treynor Ratio6,209,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).