RF Deuda Corporativa EUR

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

CLASE BI EUR | LU0772943501

Nordea Investment Funds SA

08 Dec, 2017
172,10
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0772943501)164,77M EUR172,10 EUR0,50%0,64%75.000 EUR
CLASE BP EUR (LU0772944145)101,86M EUR166,72 EUR1,00%1,25%0 EUR
CLASE E EUR (LU0772944731)55,78M EUR160,26 EUR1,00%1,99%0 EUR

Estrategia Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Este Subfondo invertirá un mínimo de dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en títulos de deuda denominados en euros con cupón fijo, cupón fijo y contingente o cupón variable, emitidos por prestatarios privados. Este Subfondo podrá invertir hasta una tercera parte de su patrimonio total en títulos de deuda denominados en diversas divisas y emitidos por prestatarios de todo el mundo, incluidas autoridades públicas, valores de titulización hipotecaria y valores de titulización de activos, bonos convertibles y otros títulos de deuda relacionados con la renta variable, así como en acciones y valores relacionados con acciones procedentes de operaciones corporativas.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - European Financial Debt Fund

El fondo Nordea 1 - European Financial Debt Fund, con ISIN, LU0772943501 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 13,71% con una volatilidad del 2,42% lo que le sitúa en la posición 1 entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 429.426.375 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Nordea 1 - European Financial Debt Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Jacob Topp


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Rentabilidad Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20129,89%
201320,23%6,46%0,62%5,24%6,64%
20146,23%2,91%3,15%-0,38%0,45%
20154,26%2,99%-1,94%-0,55%3,82%
20164,59%-2,41%-0,60%4,23%3,44%
20173,67%4,43%1,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 30, 2017) Dec 02, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 08, 2017
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017