Nordea 1 - European Financial Debt Fund

LU0772944145 · Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR
164,05
2022 €
-12,46%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,62%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
164,05
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,62%
Comisiones:
1,000%
ISIN:
LU0772944145
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
1,240%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Este Subfondo invertirá un mínimo de dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en títulos de deuda denominados en euros con cupón fijo, cupón fijo y contingente o cupón variable, emitidos por prestatarios privados. Este Subfondo podrá invertir hasta una tercera parte de su patrimonio total en títulos de deuda denominados en diversas divisas y emitidos por prestatarios de todo el mundo, incluidas autoridades públicas, valores de titulización hipotecaria y valores de titulización de activos, bonos convertibles y otros títulos de deuda relacionados con la renta variable, así como en acciones y valores relacionados con acciones procedentes de operaciones corporativas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA Euro Fin HY Const TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
929,2M
Patrimonio de la clase
166,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional
Rulebook
Monthly Report

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - European Financial Debt Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,72%
Volatilidad
7,69%
Máxima caída
-17,17%
Alpha
2,08
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
-2,18
R Cuadrado
26,20
Tracking Error
2,17
Correlación
51,19
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
-2,62%
Volatilidad
11,54%
Máxima caída
-17,74%
Alpha
-1,47
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
87,94
Tracking Error
4,75
Correlación
93,77
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
-0,31%
Volatilidad
9,39%
Máxima caída
-17,74%
Alpha
-0,58
Beta
1,37
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
86,54
Tracking Error
3,84
Correlación
93,03
Ratio de Información
0,24

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
121,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-21,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Schatz Future Dec 22DE000C6R0478
334.260.67235,97%
Athora Netherlands N.V. 2.25%XS2330501995
39.975.1004,30%
Asr Nederland N.V.XS1700709683
36.940.3533,98%
Argentum Netherlands B.V.XS1423777215
36.411.3793,92%
Bper Banca 3.875% Multi 25-07-2032XS2433828071
33.539.3723,61%
Future on 2 Year Treasury Note
33.338.7173,59%
Banco De Credito Social 5.250% Multi 27-11-2031XS2332590632
31.708.3203,41%
Abanca Corporacion Bancaria S.A.ES0265936007
31.497.1093,39%
Permanent Tsb Group Hol 3.000% Multi 19-08-2031XS2321520525
30.855.5573,32%
Ibercaja Banco S.A. 2.75%ES0244251015
26.165.4012,82%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.