RF Global Emergente - Moneda Local

JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I (acc) - EUR (hedged) | LU0804757648

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

18 Sep, 2017
64,52
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (acc) - EUR (LU0332400232)70,64M EUR14,35 EUR1,00%1,29%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (acc) - USD (LU0332400406)51,39M USD17,15 USD1,00%1,30%29.438 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (div) - EUR (LU0748140778)13,46M EUR70,58 EUR1,00%1,30%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (acc) - EUR (LU0332400745)44,02M EUR115,12 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (acc) - USD (LU0332400828)76,46M USD15,43 USD0,50%0,70%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (div) - EUR (LU0724659387)5,99M EUR62,33 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) - EUR (LU0332401040)56,05M EUR13,67 EUR1,00%1,79%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) - USD (LU0332401123)1,11M USD16,22 USD1,00%1,80%4.205 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (div) - EUR (LU0503874298)157,30M EUR6,89 EUR1,00%1,79%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I (acc) - EUR (LU0332401396)31,71M EUR114,28 EUR0,50%0,66%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I (acc) - USD (LU0332401552)39,79M USD135,63 USD0,50%0,66%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund X (acc) - EUR (LU0332401636)0,12M EUR100,57 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0849815914)9,78M EUR66,43 EUR0,00%0,12%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund X (acc) - USD (LU0332401982)130,50M USD20,04 USD0,00%0,15%0 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0804756087)12,54M EUR85,44 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0804757648)85,60M EUR64,52 EUR0,50%0,64%0 EUR

Estrategia

El objetivo exclusivo del Fondo es colocar los fondos a su disposición en valores negociables y otros activos permitidos de cualquier tipo, con el propósito de diversificar los riesgos de inversión y proporcionar a sus Accionistas los resultados de la gestión de sus carteras.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,15%-1,72%
2014-5,42%1,69%4,24%-6,06%-5,01%
2015-16,62%-5,07%-1,48%-11,09%0,28%
20165,85%10,11%1,23%1,67%-6,59%
20176,24%3,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 15, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 27, 2015
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014