RF Global Emergente - Moneda Local

JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I (acc) - EUR (hedged) | LU0804757648

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

19 Jul, 2018
57,98
-0,70%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (acc) - EUR (LU0332400232)71,41M EUR13,58 EUR1,00%1,29%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (acc) - USD (LU0332400406)54,43M USD15,74 USD1,00%1,30%29.977 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (div) - EUR (LU0748140778)11,82M EUR63,33 EUR1,00%1,30%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (acc) - EUR (LU0332400745)40,24M EUR109,47 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (acc) - USD (LU0332400828)8,00M USD14,23 USD0,50%0,70%8.564.900 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (div) - EUR (LU0724659387)5,99M EUR62,33 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) - EUR (LU0332401040)47,50M EUR12,88 EUR1,00%1,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) - USD (LU0332401123)0,70M USD14,82 USD1,00%1,80%4.282 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (div) - EUR (LU0503874298)144,85M EUR6,15 EUR1,00%1,79%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I (acc) - EUR (LU0332401396)51,14M EUR108,70 EUR0,50%0,66%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I (acc) - USD (LU0332401552)7,41M USD125,10 USD0,50%0,66%8.564.900 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund X (acc) - EUR (LU0332401636)0,12M EUR100,57 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0849815914)9,78M EUR66,43 EUR0,00%0,12%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund X (acc) - USD (LU0332401982)205,47M USD18,57 USD0,00%0,15%0 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0804756087)28,83M EUR76,76 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0804757648)129,55M EUR57,98 EUR0,50%0,66%0 EUR

Estrategia JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd

El objetivo exclusivo del Fondo es colocar los fondos a su disposición en valores negociables y otros activos permitidos de cualquier tipo, con el propósito de diversificar los riesgos de inversión y proporcionar a sus Accionistas los resultados de la gestión de sus carteras.


Información sobre el fondo de inversión JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd, con ISIN LU0804757648, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,66% del patrimonio total, que asciende a 1.842.781.060 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,15%-1,72%
2014-5,42%1,69%4,24%-6,06%-5,01%
2015-16,62%-5,07%-1,48%-11,09%0,28%
20165,85%10,11%1,23%1,67%-6,59%
201712,34%6,24%3,04%2,70%-0,08%
20183,60%-12,17%

Rendimiento mensual JPM Emerging Markets Local Ccy Dbt Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 30, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jun 30, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 27, 2015
Factsheet Institutional (Jun 28, 2013) Feb 11, 2014