Carmignac Portfolio Emerging Discovery A USD Acc Hdg

192,96$
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50,00% MSCI EM Small NR USD, 50,00% MSCI EM Mid NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
109,9M
Patrimonio de la clase
1,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,310%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Carmignac
Carmignac Portfolio Emerging Discovery
LU0807689582
Clases disponibles
2024+12,07%
5 años+5,71%
Riesgo5 / 7
Gastos2,310%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio Emerging Discovery:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,03%
Volatilidad
17,92%
Máxima caída
-16,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,41%
Volatilidad
19,92%
Máxima caída
-23,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,71%
Volatilidad
16,81%
Máxima caída
-24,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
28,2%
Materiales industriales
Industriales
15,4%
Otros
Consumo Cíclico
12,7%
Otros
Consumo Defensivo
11,2%
Salud
Salud
10,2%
Finanzas
Servicios Financieros
8,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,8%

Exposición regional

Mercado Emergente
76,5%
Asia Emergente
65,5%
País Desarrollado
24,8%
Asia Desarrollada
16,1%
Iberoamérica
8,1%
Estados Unidos
3,9%
Oriente Medio
2,4%
Europa Emergente
2,4%
Canadá
2,0%
África
0,5%
Reino Unido
0,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
101,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,2%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
51,4%
Largecap
27,6%
Smallcap
10,5%
Giantcap
3,9%
Microcap
2,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
PB Fintech LtdINE417T01026
5.854.707$5,33%
Jyoti CNC Automation LtdINE980O01024
4.696.054$4,27%
Max Healthcare Institute Ltd Ordinary SharesINE027H01010
4.420.871$4,02%
Kaspi.kz JSC ADS
4.324.308$3,93%
Entero Healthcare Solutions LtdINE010601016
4.247.067$3,86%
Msci China FuturDE000C1SRWT4
4.189.800$3,81%
Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd ShsBRALUPCDAM15
4.153.919$3,78%
Juniper Hotels LtdINE696F01016
4.069.846$3,70%
Sapphire Foods India LtdINE806T01012
3.348.238$3,05%
Chicony Electronics Co LtdTW0002385002
3.291.081$2,99%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.