Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg

114,22CHF
Fecha de valor liquidativo: 7/22/2024
Logotipo de Self Bank

Este fondo y otros como esteestán disponibles

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Últimos artículos de Carmignac

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Éste también puedes encontrarlo en nuestros distribudores patrocinados:

Puedes contratar otras clases de este fondo en MAPFRE Inversión, MyInvestor, Renta 4 Banco, Self Bank

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM GBI Global TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
726,1M
Patrimonio de la clase
9,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Carmignac
Carmignac Portfolio Global Bond
LU0807689822
Clases disponibles
2024-5,61%
5 años+2,36%
Riesgo4 / 7
Gastos1,200%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio Global Bond:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,31%
Volatilidad
8,05%
Máxima caída
-5,96%
Alpha
1,20
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
90,09
Tracking Error
1,76
Correlación
94,92
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
1,61%
Volatilidad
7,77%
Máxima caída
-7,38%
Alpha
0,94
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
55,48
Tracking Error
3,92
Correlación
74,49
Ratio de Información
0,91
Rentabilidad anualizada
2,36%
Volatilidad
7,18%
Máxima caída
-7,38%
Alpha
2,12
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
38,39
Tracking Error
4,78
Correlación
61,96
Ratio de Información
0,60

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
1,0%
Salud
Salud
0,1%

Exposición regional

Europa Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Zona Euro
0,1%
País Desarrollado
0,1%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
181,7%
Convertible
2,1%
Acciones
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-84,9%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
1,1%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
3 Year Treasury Note Future Sept 24
416.981.294CHF57,52%
Euro Schatz Future Sept 24DE000F0FSQQ6
152.321.077CHF21,01%
+Cnh 7.4 Call Usd 12/17/24
75.540.597CHF10,42%
Italy (Republic Of) 3.4%IT0005534281
65.087.555CHF8,98%
2 Year Treasury Note Future Sept 24
52.455.581CHF7,24%
Euro Bobl Future Sept 24
47.668.986CHF6,58%
Long Gilt Future Sept 24
45.407.634CHF6,26%
Mexico (United Mexican States) 2.75%MX0SGO0000K0
44.592.313CHF6,15%
Mexico (United Mexican States) 8.5%MX0MGO0001F1
41.778.030CHF5,76%
5 Year Treasury Note Future Sept 24
39.894.478CHF5,50%
Datos a

Comparar con otros fondos


Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.