RF Global Emergente - Sesgo EUR

JPM Emerging Markets Inv Grd Bd Fd

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I (acc) - EUR | LU0815108492

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

24 Nov, 2017
97,80
-0,63%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0562246297)8,01M EUR98,05 EUR0,80%1,10%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (acc) - USD (LU0562246024)14,56M USD133,04 USD0,80%1,10%30.044 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (dist) - USD (LU0565387981)1,10M USD93,03 USD0,80%1,10%30.044 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund B (acc) - EUR (hedged) (LU0935941343)1,02M EUR81,90 EUR0,40%0,75%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund C (acc) - USD (LU0562246453)10,33M USD128,14 USD0,40%0,60%8.584.100 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0562246966)3,11M EUR95,34 EUR0,80%1,50%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund D (acc) - USD (LU0562246883)0,15M USD112,37 USD0,80%1,50%4.292 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0747349875)0,09M EUR88,54 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund X (acc) - USD (LU0562247345)0,15M USD102,38 USD0,00%0,15%0 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I (acc) - EUR (LU0815108492)25,29M EUR97,80 EUR0,40%0,56%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I (acc) - USD (LU0562247006)239,27M USD134,75 USD0,40%0,56%8.584.100 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0562247188)20,82M EUR103,20 EUR0,40%0,00%0 EUR

Estrategia JPM Emerging Markets Inv Grd Bd Fd

El objetivo es lograr un rendimiento superior al de los mercados de bonos de los países emergentes mediante la inversión, principalmente, en bonos de mercados emergentes denominados en dólares USA y otros títulos de deuda o derivados.


Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo JPM Emerging Markets Inv Grd Bd Fd, con ISIN LU0815108492, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 557.042.281 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones JPM Emerging Markets Inv Grd Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad JPM Emerging Markets Inv Grd Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-24

Rentabilidades absolutas al 2017-11-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,37%
2013-10,04%1,23%-7,42%-2,99%-1,06%
201423,05%3,18%4,77%8,27%5,13%
20159,15%15,20%-5,86%-2,69%3,43%
20169,99%0,12%6,43%1,79%1,41%
20171,40%-4,90%-1,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Mar 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 27, 2015