RV Sector Energía

BGF World Energy Fund

BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4 | LU0827888750

BlackRock (Luxembourg) SA

18 Jan, 2018
19,32
0,91%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 (LU0122376428)1.399,38M USD19,64 USD1,75%2,08%4.163 USD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 CHF Hedged (LU0589470672)1,82M CHF6,04 CHF1,75%2,08%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR Hedged (LU0326422176)76,34M EUR5,67 EUR1,75%2,08%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 HKD Hedged (LU0788109394)2,12M HKD9,36 HKD1,75%2,08%570 HKD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4 (LU0724618607)1,89M USD24,94 USD1,75%2,08%4.163 USD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund C2 (LU0147400070)16,33M USD15,92 USD1,75%3,33%4.163 USD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund C2 EUR Hedged (LU0326422259)3,44M EUR5,00 EUR1,75%3,33%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 (LU0252969075)132,02M USD21,47 USD1,00%1,32%83.278 USD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 EUR Hedged (LU0326422333)38,75M EUR6,09 EUR1,00%1,32%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4 (LU0827888750)1,97M USD19,32 USD1,00%1,32%83.278 USD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2 (LU0122377152)78,60M USD18,06 USD1,75%2,58%4.163 USD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2 EUR Hedged (LU0326422507)17,72M EUR5,39 EUR1,75%2,58%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Energy Fund I2 (LU0368250907)25,31M USD21,27 USD1,00%1,06%8.327.800 USD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund I2 EUR Hedged (LU0368235932)13,66M EUR6,20 EUR1,00%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Energy Fund X2 (LU0147400401)21,99M USD25,25 USD0,00%0,05%8.327.800 USD

Estrategia BGF World Energy Fund

El Fondo trata de maximizar el crecimiento del capital, expresado en dólares estadounidenses, invirtiendo en valores de renta variable cotizados de empresas con una participación significativa en actividades relacionadas con la exploración, desarrollo, producción y distribución de energía. Además, el Fondo podrá invertir en empresas dedicadas al desarrollo y explotación de nuevas tecnologías energéticas. El Fondo invierte a escala internacional. La posición sujeta a riesgo de cambio no será normalmente objeto de cobertura.


Información sobre el fondo de inversión BGF World Energy Fund

El fondo BGF World Energy Fund, con ISIN, LU0827888750 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RV Sector Energía dentro de los fondos de RV Sector Energía. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RV Sector Energía a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.923.422.421 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones BGF World Energy Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Alastair Bishop


Poppy Allonby


Metadata


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Rentabilidad BGF World Energy Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201313,01%12,13%-4,49%2,15%3,31%
2014-3,19%0,72%13,33%-2,11%-13,36%
2015-21,31%7,91%-6,27%-22,26%0,07%
201632,52%1,18%11,00%2,20%15,46%
2017-11,96%-7,60%-14,68%5,68%5,66%

Rendimiento mensual BGF World Energy Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 11, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 06, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Jan 12, 2018