El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
C LU0129463179 | 443,70M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 10,37% |
A LU0119066131 | 207,49M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 9,38% |
A LU0210536511 | 183,23M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 9,39% |
C LU0828467430 | 162,74M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 10,35% |
I LU0248060658 | 82,33M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 10,40% |
AH LU0244270301 | 47,86M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 8,12% |
D LU0119066727 | 40,92M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 8,56% |
CH LU0289217050 | 35,69M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 9,10% |
C LU1098399733 | 27,84M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 10,31% |
I LU1662401824 | 26,85M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
DH LU0244270723 | 23,24M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 7,33% |
A LU1211166183 | 5,12M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 9,25% |
IH LU0973530859 | 1,54M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 9,13% |
I LU0973530420 | 1,16M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 10,39% |
A LU0119089935 | 0,91M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 9,32% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al valor.
El fondo JPM US Value Fund, con ISIN, LU0828467430 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,60% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,60% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -0,97% | -6,09% | -4,54% |
1 año | 8,82% | 7,02% | 5,43% |
3 años | 34,38% | 10,35% | 9,45% |
5 años | 69,98% | 11,19% | 8,90% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 28,88% | - | - | - | - | |
2015 | 3,03% | - | - | - | - | |
2016 | 16,98% | -4,34% | 3,27% | 2,46% | 15,57% | |
2017 | -1,39% | 1,09% | -4,67% | -2,59% | 5,04% | |
2018 | -7,02% | -6,79% | 8,07% | 4,51% | -11,68% |
Documento | Fecha actualización |
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DFI (Jan 31, 2019) | Feb 23, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) | Feb 23, 2019 |
Informe trimestral (Dec 31, 2000) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).