Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BC USD

BC | LU0841605040

NORDEA INVESTMENT FUNDS

€100,03
+0,62% 1M
-16,09% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE BI EUR
LU0602539271
337,04M€0,85%-0,98%75.000,00€6,90%
CLASE BP EUR
LU0602539867
122,73M€1,50%-1,63%0,00€6,09%
CLASE BI USD
LU0602539354
63,70M€0,85%-0,98%0,00€7,24%
CLASE BP USD
LU0602539602
59,07M€1,50%-1,63%0,00€6,42%
BC
LU0841604316
28,57M€0,95%-1,08%0,00€6,68%
CLASE E EUR
LU0602538620
9,00M€1,50%-1,63%0,00€5,29%
BC
LU0841605040
2,69M€0,95%-1,08%0,00€7,02%
CLASE E USD
LU0705251279
0,86M€1,50%-1,63%0,00€5,63%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BC USD

El fondo tiene por objetivo conseguir un crecimiento del capital a largo plazo. Sus inversiones se guían por la firme convicción de que las sociedades de los mercados emergentes que cumplen con las normas internacionales de gestión medioambiental, social y empresarial tienen buenas perspectivas de crecimiento y generación de exceso de rentabilidad. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores de sociedades que operen en los países emergentes. El fondo también podrá invertir en otros instrumentos, cuyo valor se determinará en función de la cotización de una o varias de esas sociedades. Estos instrumentos podrán ser instrumentos financieros derivados, warrants sobre acciones, recibos de depósito estadounidenses (ADR) o recibos de depósito globales (GDR).


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Global Emergente

Comisiones Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BC USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,95%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,08%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -12,67% -25,45% -21,39%
1 año -15,83% -16,41% -10,75%
3 años 22,56% 7,02% 5,86%
5 años 39,78% 6,93% 3,81%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201421,44% - - - -
2015-3,15% - - -17,46%7,62%
20169,87%-4,83%4,25%9,40%1,22%
201728,91%10,10%2,65%6,71%6,90%
2018 - -5,13%-2,12%-5,21% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Oct 31, 2018) Dec 12, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 12, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 12, 2018
Folleto (May 31, 2018) Dec 12, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 12, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2012) Dec 12, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,05-0,37
Beta1,131,35
Information Ratio-0,770,44
R-Squared74,2275,90
Sharpe Ratio-0,850,98
Standard Deviation13,7411,53
Tracking Error7,116,22
Treynor Ratio-10,268,44

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).