iShares World Equity Index Fund (LU)
LU0852472983 · iShares World Equity Index Fund (LU) N7 EUR
257,01€
2023 €
9,16%
3A €Rentabilidad en el año
12,44%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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257,01€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+12,44%
Comisión (máxima):
0,110%
Gestora:
CategorÃa:
ISIN:
LU0852472983
Clases disponibles:
iShares World Equity Index Fund (LU)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mÃnima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0826442534 | 262,71$ | 12,65% | — | — | |||
| LU0839962346 | 244,64€ | 12,57% | — | — | |||
| LU2060767121 | 139,39$ | 12,49% | — | 0,150% | |||
| LU0836515477 | 257,67$ | 12,46% | — | 0,150% | |||
| LU1811364055 | 146,40$ | 12,45% | — | 0,150% | |||
| LU0852472983 | 257,01€ | 12,44% | — | 0,110% | |||
| LU0852473015 | 307,29€ | 12,44% | — | 0,110% | |||
| LU1055041369 | 239,99€ | 12,36% | — | 0,150% | |||
| LU0875157702 | 299,26€ | 12,32% | — | 0,150% | |||
| LU0836512615 |   | 249,46$ | 12,12% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,150%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mÃnima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
iShares World Equity Index Fund (LU)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mÃnima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0826442534 | 262,71$ | 12,65% | — | — | |||
| LU0839962346 | 244,64€ | 12,57% | — | — | |||
| LU2060767121 | 139,39$ | 12,49% | — | 0,150% | |||
| LU0836515477 | 257,67$ | 12,46% | — | 0,150% | |||
| LU1811364055 | 146,40$ | 12,45% | — | 0,150% | |||
| LU0852472983 | 257,01€ | 12,44% | — | 0,110% | |||
| LU0852473015 | 307,29€ | 12,44% | — | 0,110% | |||
| LU1055041369 | 239,99€ | 12,36% | — | 0,150% | |||
| LU0875157702 | 299,26€ | 12,32% | — | 0,150% | |||
| LU0836512615 | | 249,46$ | 12,12% | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del Ãndice MSCI World, el Ãndice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida de lo posible y realizable, en los valores de renta variable (como acciones) que componen el Ãndice de referencia. El Ãndice de referencia mide la rentabilidad de los valores de renta variable emitidos por empresas de gran y mediana capitalización de paÃses desarrollados de todo el mundo y es un Ãndice ponderado de capitalización bursátil ajustada a flotación libre.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
CategorÃa
Benchmark
MSCI World 4PM NR USD
Fondo indexado
SÃ
Patrimonio del fondo
1.538,8M€
Patrimonio de la clase
130,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,110%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo iShares World Equity Index Fund (LU):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,10%
Volatilidad
18,33%
Máxima caÃda
-10,64%
Alpha
-2,48
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
92,42
Tracking Error
5,74
Correlación
96,13
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
12,44%
Volatilidad
14,58%
Máxima caÃda
-14,48%
Alpha
0,24
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
93,32
Tracking Error
4,48
Correlación
96,60
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
9,44%
Volatilidad
16,08%
Máxima caÃda
-20,16%
Alpha
0,40
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
94,62
Tracking Error
4,15
Correlación
97,27
Ratio de Información
0,06
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehÃculo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañÃas para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partÃcipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partÃcipes según su polÃtica de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.