JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund C (acc) - EUR (hedged)

CH | LU0875417387

JPMORGAN ASSET MGMT

€93,64
+0,68% 1M
+1,17% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
DH
LU0875418351
3,94M€1,25%-1,25%0,00€-0,69%
D
LU0875418195
2,67M€1,25%-1,25%0,00€-0,17%
A
LU0875415688
2,38M€1,25%-1,25%0,00€0,48%
C
LU0875417114
0,63M€0,60%-0,60%0,00€-
AH
LU0875415845
0,63M€1,25%-1,25%0,00€-0,05%
CH
LU0875417387
0,00M€0,60%-0,60%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund C (acc) - EUR (hedged)

Objetivo de inversión: Proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en diversas clases de activos a escala mundial, aplicando un enfoque de ponderación por riesgo en la asignación de activos y utilizando instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: El Subfondo invertirá la mayoría de su patrimonio, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en títulos de renta variable (incluidos los de compañías de pequeña capitalización), valores convertibles, títulos de deuda (incluidos títulos de deuda con calificación inferior a investment grade y sin calificación), divisas, efectivo y equivalentes de efectivo.


Información sobre el fondo de inversión JPM Diversified Risk Fund

Entre los fondos de la categoría Alt - Multiestrategia

Comisiones JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund C (acc) - EUR (hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Multiestrategia

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Último articulo de la gestora
El último trimestre de 2018 no fue favorable para los mercados de renta variable. A lo largo de este, los mercados tuvieron que lidiar con el aumento en los tipos de interés por parte del banco central estadounidense, una marcada ralentización en la confianza empresarial en la zona euro, un crecimiento más débil en China y la intensificación de una serie de preocupaciones geopolíticas (entre ellas el brexit, la política italiana y el conflicto comercial entre EE. UU. y China), combinación que terminó por convertirse en un indigesto cóctel para los inversores. La nota positiva vino de la mano de los bonos gubernamentales, que al menos cumplieron su papel de componentes defensivos de cualquier cartera bien equilibrada.  Los mercados han comenzado a preocuparse por el hecho de que EE. UU. se encuentr

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,16% -4,53% -4,68%
1 año -7,70% -7,84% -3,96%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - 0,40%0,40%
2018-8,00%-1,74%-3,09%0,10%-3,49%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 16, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Jan 16, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 16, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jan 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Jan 16, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Jan 16, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Jan 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-5,63
Beta0,85
Information Ratio-1,98
R-Squared27,04
Sharpe Ratio-2,49
Standard Deviation3,03
Tracking Error2,60
Treynor Ratio-8,89

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).