RF Global - EUR Cubierto

Fidelity Global Bond Fund

CLASE Y USD Acc | LU0896351102

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

15 Jun, 2018
10,26
0,38%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-Acc-EUR-Hdg (LU0337577430)36,08M EUR13,43 EUR0,75%1,16%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0261946288)11,02M USD13,37 USD0,75%1,15%2.141 USD
CLASE A-USD (LU0048582984)177,41M USD1,14 USD0,75%1,15%2.141 USD
CLASE Y USD Acc (LU0896351102)29,76M USD10,26 USD0,40%0,78%2.141 USD

Estrategia Fidelity Global Bond Fund

El Fondo pretende ofrecer rendimientos junto con la posibilidad de crecimiento del capital a partir de una cartera internacional de valores de renta fija de alta calidad, entre ellos, deuda pública, eurobonos, renta fija privada y los emitidos por organismos supranacionales. En general, la cartera reflejará el índice de referencia en cuanto a la duración y distribución de las divisas.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Global Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Fidelity Global Bond Fund, con ISIN LU0896351102, de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,68% del patrimonio total, que asciende a 256.473.173 USD a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Fidelity Global Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

Rick Patel


David Simner


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Rentabilidad Fidelity Global Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-3,98%-1,51%-1,77%
201413,00%2,70%3,41%4,48%1,84%
20155,81%10,10%-4,91%-1,11%2,20%
20165,18%0,50%4,69%0,91%-0,93%
2017-5,16%0,71%-3,53%-1,99%-0,40%
2018-0,86%

Rendimiento mensual Fidelity Global Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 19, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 19, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 17, 2018) Mar 27, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jun 16, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jun 16, 2018
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018