Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth

LU0913601281Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)
7,83
YTD
-17,07%
Rentabilidad en el año
3A
5,12%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
7,83
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+5,12%
Comisiones
1,500%
ISIN
LU0913601281
Clases disponibles
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Clase Limpia
Gastos corrientes
1,550%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
0
Rating de sostenibilidad
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Información

El fondo pretende generar una apreciación de capital a largo plazo. Invertimos directamente o mediante derivados en valores de renta fija y valores equivalentes y hasta el 70% de los activos del fondo en valores de renta variable y valores similares. Hasta el 70% de los activos del fondo se pueden invertir en valores de renta fija convertibles, valores de renta fija con garantía, así como en los denominados valores de renta fija de alto rendimiento, que comportan un riesgo habitualmente superior y un potencial mayor de ganancias. Al menos el 80% de los activos del fondo se debe invertir en activos cuyos emisores sean empresas con sede social en EE. UU. o Canadá y cuyo reembolso esté garantizado por dicha empresa.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
37.368,8M
Patrimonio de la clase
728,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet Institutional
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,83%
Volatilidad
11,11%
Máxima caída
-12,35%
Alpha
-7,52
Beta
1,61
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
1,61
Tracking Error
6,46
Correlación
87,82
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
5,12%
Volatilidad
14,27%
Máxima caída
-16,13%
Alpha
-0,46
Beta
1,49
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
1,49
Tracking Error
7,98
Correlación
87,79
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
4,51%
Volatilidad
12,29%
Máxima caída
-16,13%
Alpha
-0,68
Beta
1,48
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
1,48
Tracking Error
6,86
Correlación
87,69
Ratio de Información
0,19

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,7%
Otros
Consumo Cíclico
5,5%
Salud
Salud
4,5%
Finanzas
Servicios Financieros
3,6%
Materiales industriales
Industriales
2,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,5%
Energía
Energía
1,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%
Otros
Consumo Defensivo
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
32,8%
Estados Unidos
32,5%
Canadá
0,2%
Zona Euro
0,1%
Japón
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
32,8%
Bonos
31,1%
Convertible
25,2%
Cash
5,8%
Acciones preferentes
5,2%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
17,3%
Largecap
11,9%
Mediumcap
2,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
793.680.5252,00%
Alphabet Inc Class A
787.257.0721,98%
Apple Inc
773.671.7991,95%
Tesla Inc
586.846.7331,48%
Amazon.com Inc
483.797.9431,22%
NVIDIA Corp
436.604.3721,10%
Broadcom Inc Broadcom Inc 8 % Mandatory Convertible Preferred Stock Ser A
432.186.4221,09%
Danaher Corp 5% PRF PERPETUAL USD 1000 - Ser B
364.492.1690,92%
Palo Alto Networks Inc 0.375%
338.175.2640,85%
The Home Depot Inc
297.619.1100,75%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.