Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR)

8,05
Fecha de valor liquidativo: 12/9/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
47.928,8M
Patrimonio de la clase
782,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth
LU0913601281
Clases disponibles
2024+10,73%
5 años+6,03%
Riesgo5 / 7
Gastos1,550%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,53%
Volatilidad
5,74%
Máxima caída
-2,08%
Alpha
-1,41
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,73
R Cuadrado
78,78
Tracking Error
2,66
Correlación
88,76
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
-0,06%
Volatilidad
12,07%
Máxima caída
-23,01%
Alpha
-3,79
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
80,25
Tracking Error
5,68
Correlación
89,58
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
6,03%
Volatilidad
13,25%
Máxima caída
-23,01%
Alpha
-0,15
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
78,83
Tracking Error
6,74
Correlación
88,78
Ratio de Información
0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
8,7%
Salud
Salud
5,0%
Otros
Consumo Cíclico
4,7%
Finanzas
Servicios Financieros
3,4%
Materiales industriales
Industriales
2,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%
Energía
Energía
1,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Otros
Consumo Defensivo
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
30,8%
Estados Unidos
30,5%
Canadá
0,2%
Zona Euro
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
32,9%
Acciones
30,8%
Convertible
24,6%
Cash
6,7%
Acciones preferentes
5,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
15,7%
Largecap
13,0%
Mediumcap
1,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Apple Inc
768.579.7641,99%
Microsoft Corp
767.963.4261,99%
Alphabet Inc Class A
629.255.4321,63%
Tesla Inc
513.882.9461,33%
Amazon.com Inc
431.328.7611,12%
Broadcom Inc 8 % Mandatory Convertible Preferred Stock Ser A
387.904.6101,01%
Danaher Corp 5% PRF PERPETUAL USD 1000 - Ser B
367.451.0620,95%
UnitedHealth Group Inc
303.653.9150,79%
Palo Alto Networks Inc 0.375%
286.642.6140,74%
Costco Wholesale Corp
270.319.4580,70%
Datos a

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Juan Vico Grady
Juan Vico GradyAgentes Financieros Allianz
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.