RV EMEA

Fidelity Emerging Europe

CLASE Y-ACC-EUR | LU0936576247

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

25 Sep, 2017
12,05
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU0303816705)117,99M EUR17,45 EUR1,50%1,96%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0303823156)121,53M USD15,45 USD1,50%1,96%2.102 USD
CLASE A-EUR (LU0303816028)83,37M EUR16,50 EUR1,50%1,96%0 EUR
CLASE A-GBP (LU0303817182)14,51M GBP21,46 GBP1,50%1,96%1.188 GBP
CLASE A-USD (LU0303821028)46,64M USD14,60 USD1,50%1,97%2.102 USD
CLASE E-Acc-Euro (LU0303816887)40,13M EUR16,14 EUR1,50%2,72%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0936576247)10,03M EUR12,05 EUR0,80%1,21%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0370788910)88,04M USD13,49 USD0,80%1,21%841.110 USD
CLASE Y-Inc-EUR (LU0951202703)0,95M EUR11,37 EUR0,80%1,21%0 EUR

Estrategia

El Subfondo tiene como objetivo generar un incremento de capital a largo plazo invirtiendo fundamentalmente en valores de empresas cuya oficina principal o parte predominante de su actividad se encuentre en países menos desarrollados de Europa Central, del Este y Meridional (Rusia incluida), Oriente Medio y África que se consideren mercados emergentes de acuerdo con el índice MSCI EM Europe, Middle East and Africa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Nick Price


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,47%
20144,75%-6,25%8,46%0,49%2,52%
2015-5,20%15,88%-4,49%-9,82%-5,02%
201614,36%1,50%1,08%4,47%6,70%
20173,57%-2,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017