Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Y-Acc-EUR
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM EMEA (Capped 5%)
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
270,3M€
Patrimonio de la clase
5,1M€
Fecha de inicio
12/09/2013
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Application form
2/09/2025
2/09/2025
Factsheet
31/08/2025
31/08/2025
AnnualReport
30/04/2025
30/04/2025
SemiannualReport
30/04/2025
30/04/2025
Prospectus
28/03/2025
28/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/01/2025
31/01/2025
Key Facts Statement (KFS)
1/08/2017
1/08/2017
Rulebook
19/11/2012
19/11/2012
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0370788910 | 16,54$ | 19,98% | — | 0,800% | |||
| LU0936576247 | 14,92€ | 19,97% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0303823156 |   1 más Más distribuidores  | 17,71$ | 18,98% | — | 1,500% | ||
| LU0303821028 | 1 más Más distribuidores | 14,36$ | 18,96% | — | 1,500% | ||
| LU0303816028 | 1 más Más distribuidores | 16,39€ | 18,94% | — | 1,500% | ||
| LU0303816705 | 1 más Más distribuidores | 20,18€ | 18,92% | — | 1,500% | ||
| LU0303817182 | 1 más Más distribuidores | 21,07£ | 18,90% | — | 1,500% | ||
| LU0303816887 | 1 más Más distribuidores | 17,57€ | 18,01% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0936576247
Clases disponibles
2025+23,82%
5 años+6,04%
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,08%
Volatilidad
8,04%
Máxima caída
-2,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
19,97%
Volatilidad
11,05%
Máxima caída
-8,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,04%
Volatilidad
22,04%
Máxima caída
-55,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
56,9%
Consumo Cíclico
10,9%
Materiales Básicos
10,8%
Inmobiliario
7,6%
Tecnología
2,7%
Consumo Defensivo
2,4%
Energía
2,2%
Industriales
1,5%
Exposición regional
Mercado Emergente
64,8%
País Desarrollado
31,2%
Oriente Medio
27,3%
África
24,5%
Europa Emergente
19,9%
Zona Euro
10,4%
Reino Unido
6,3%
Asia Emergente
3,8%
Canadá
2,9%
Estados Unidos
0,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,1%
Cash
3,5%
Bonos
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
40,7%
Mediumcap
26,8%
Smallcap
19,4%
Giantcap
9,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Al Rajhi BankSA0007879113 | 17.461.838€ | 6,46% |
Naspers Ltd Class NZAE000325783 | 15.113.951€ | 5,59% |
Emaar Properties PJSCAEE000301011 | 14.531.740€ | 5,38% |
OTP Bank PLCHU0000061726 | 13.888.247€ | 5,14% |
Saudi National BankSA13L050IE10 | 11.122.049€ | 4,12% |
Fidelity ILF - USD A AccIE0003323619 | 10.868.578€ | 4,02% |
Banca Transilvania SAROTLVAACNOR1 | 8.410.559€ | 3,11% |
Standard Bank Group LtdZAE000109815 | 8.318.779€ | 3,08% |
Pan African Resources PLCGB0004300496 | 8.308.108€ | 3,07% |
Piraeus Financial Holdings SAGRS014003032 | 7.509.138€ | 2,78% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.