Fidelity Funds - Global Industrials Fund Y-DIST-EUR

27,15
Fecha de valor liquidativo: 10/2/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI AC World Ind+Mat+Energy NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
628,6M
Patrimonio de la clase
21,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Key Facts Statement (KFS)
Supplement
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fidelity International
Fidelity Funds - Global Industrials Fd
LU0936579183
Clases disponibles
2024+15,07%
5 años+15,68%
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Global Industrials Fd:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,86%
Volatilidad
10,83%
Máxima caída
-3,72%
Alpha
8,74
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
83,33
Tracking Error
6,84
Correlación
91,28
Ratio de Información
1,33
Rentabilidad anualizada
16,51%
Volatilidad
14,72%
Máxima caída
-9,19%
Alpha
10,76
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
82,04
Tracking Error
8,74
Correlación
90,58
Ratio de Información
1,40
Rentabilidad anualizada
15,68%
Volatilidad
17,88%
Máxima caída
-28,20%
Alpha
5,52
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
83,46
Tracking Error
8,77
Correlación
91,36
Ratio de Información
0,57

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
47,4%
Energía
Energía
22,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
19,7%
Tecnología
Tecnología
6,1%
Otros
Consumo Cíclico
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
95,3%
Estados Unidos
54,9%
Zona Euro
14,9%
Reino Unido
7,7%
Japón
7,6%
Canadá
7,1%
Australasia
2,1%
Asia Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,2%
Cash
3,6%
Bonos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
37,3%
Largecap
32,9%
Giantcap
15,7%
Smallcap
8,2%
Microcap
2,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Exxon Mobil Corp
26.780.2164,12%
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491
21.381.1763,29%
Union Pacific Corp
20.239.3693,11%
CSX Corp
19.614.7443,02%
FedEx Corp
19.535.4043,00%
Teledyne Technologies Inc
16.403.5702,52%
Jacobs Solutions Inc
15.743.4142,42%
Stanley Black & Decker Inc
15.621.9602,40%
Shell PLCGB00BP6MXD84
15.304.7752,35%
Carlisle Companies Inc
14.981.3552,30%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.