RobecoRobeco

Robeco Sustainable Global Stars Equities F EUR

389,32
Fecha de valor liquidativo: 7/11/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.534,4M
Patrimonio de la clase
236,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,630%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Robeco
Robeco Sustainable Global Stars Equities
LU0940004913
Clases disponibles
2024+19,05%
5 años+14,77%
Riesgo5 / 7
Gastos0,840%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Robeco Sustainable Global Stars Equities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,17%
Volatilidad
9,38%
Máxima caída
-2,47%
Alpha
6,01
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
2,24
R Cuadrado
94,86
Tracking Error
3,34
Correlación
97,39
Ratio de Información
1,67
Rentabilidad anualizada
10,86%
Volatilidad
13,88%
Máxima caída
-14,92%
Alpha
1,83
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
94,58
Tracking Error
3,86
Correlación
97,25
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
14,77%
Volatilidad
14,52%
Máxima caída
-15,21%
Alpha
3,13
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
95,42
Tracking Error
3,72
Correlación
97,68
Ratio de Información
0,83

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
27,6%
Finanzas
Servicios Financieros
16,1%
Salud
Salud
15,8%
Otros
Consumo Cíclico
10,6%
Materiales industriales
Industriales
10,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,2%
Energía
Energía
2,7%
Otros
Consumo Defensivo
2,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
97,4%
Estados Unidos
72,1%
Reino Unido
6,9%
Zona Euro
6,7%
Japón
5,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Oriente Medio
1,7%
Australasia
1,5%
África
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,4%
Cash
2,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
67,0%
Largecap
24,5%
Mediumcap
5,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
83.685.8525,96%
Alphabet Inc Class A
70.346.6635,01%
NVIDIA Corp
67.767.2514,83%
Apple Inc
57.667.2084,11%
Amazon.com Inc
53.433.2353,81%
Broadcom Inc
44.876.5003,20%
Meta Platforms Inc Class A
44.049.9863,14%
JPMorgan Chase & Co
43.231.5283,08%
Visa Inc Class A
41.208.2722,94%
AstraZeneca PLCGB0009895292
40.744.5262,90%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.