JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD

A | LU0945454980

JPMORGAN ASSET MGMT

€94,20
+1,31% 1M
+4,50% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0945454980
467,80M€0,25%-0,25%0,00€2,08%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity by investing in USD denominated short-term debt securities.


Información sobre el fondo de inversión JPM USD Money Market VNAV Fund

El fondo JPM USD Money Market VNAV Fund, con ISIN, LU0945454980 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU

Comisiones JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,25%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,26% 5,62% 4,29%
1 año 5,05% 4,88% 3,87%
3 años 6,37% 2,08% 1,84%
5 años 25,26% 4,61% 4,29%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201511,53% - - - -
20163,56%-4,36%-0,45%-0,45%6,01%
2017-11,36%-1,24%-6,13%-3,12%-1,32%
20186,50%-2,34%6,12%1,17%1,57%
2019 - 2,55%-0,72% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 20, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 20, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Aug 20, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Aug 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,860,96
Beta0,910,98
Information Ratio1,190,74
R-Squared41,1196,80
Sharpe Ratio2,050,16
Standard Deviation3,907,14
Tracking Error3,011,29
Treynor Ratio8,801,17

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).