BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Privl Capitalisation
326,80€
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BNP Paribas Funds Nordic Small Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0950373059 |  | 71,01€ | 8,69% | 0€ | 0,850% | ||
| LU0950373216 | | 326,80€ | 8,52% | 0€ | 0,900% | ||
| LU0950372838 |  2 más Más distribuidores   | 571,37€ | 7,44% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Carnegie Small Cap Nordic TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
122,8M€
Patrimonio de la clase
10,2M€
Fecha de inicio
25/02/2014
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0950373059 | | 71,01€ | 8,69% | 0€ | 0,850% | ||
| LU0950373216 | | 326,80€ | 8,52% | 0€ | 0,900% | ||
| LU0950372838 | 2 más Más distribuidores | 571,37€ | 7,44% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0950373216
Clases disponibles
2025+8,43%
5 años+7,35%
Riesgo6 / 7
Gastos1,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Nordic Small Cap:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,84%
Volatilidad
8,65%
Máxima caída
-4,62%
Alpha
14,77
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
45,47
Tracking Error
10,79
Correlación
67,43
Ratio de Información
2,18
Rentabilidad anualizada
8,52%
Volatilidad
18,29%
Máxima caída
-25,42%
Alpha
2,67
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
56,50
Tracking Error
10,38
Correlación
75,17
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
7,35%
Volatilidad
20,70%
Máxima caída
-42,28%
Alpha
-0,53
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
60,88
Tracking Error
11,33
Correlación
78,03
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
36,1%
Servicios Financieros
16,7%
Salud
12,1%
Consumo Cíclico
10,4%
Inmobiliario
6,8%
Servicios de Comunicación
5,0%
Materiales Básicos
4,4%
Consumo Defensivo
3,3%
Tecnología
1,3%
Servicios Públicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
96,8%
Europa (ex-Zona Euro)
90,7%
Zona Euro
6,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,8%
Cash
3,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
47,5%
Smallcap
47,0%
Microcap
2,2%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Protector Forsikring ASANO0010209331 | 4.885.424€ | 3,98% |
Securitas AB Class BSE0000163594 | 4.479.985€ | 3,65% |
Tele2 AB Class BSE0005190238 | 3.718.856€ | 3,03% |
Inwido ABSE0006220018 | 3.679.353€ | 2,99% |
Sparebanken Norge Depository ReceiptsNO0006000900 | 3.626.220€ | 2,95% |
Ambea ABSE0009663826 | 3.616.886€ | 2,94% |
Dynavox Group ABSE0017105620 | 3.263.246€ | 2,66% |
Scandic Hotels Group ABSE0007640156 | 3.166.613€ | 2,58% |
Clas Ohlson ABSE0000584948 | 3.110.460€ | 2,53% |
ISS ASDK0060542181 | 2.877.875€ | 2,34% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.