El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
CLASE Y Acc EUR LU0951203180 | 1.641,85M€ | 0,80% | - | 1,15% | 2.500,00€ | 11,08% |
CLASE E Acc EUR LU1116431997 | 1.641,85M€ | 1,50% | - | 1,85% | 0,00€ | 9,35% |
CLASE A Acc EUR LU0368678339 | 1.641,85M€ | 1,50% | - | 1,85% | 0,00€ | 10,19% |
CLASE Y Inc USD LU0936581676 | 1.635,91M€ | 0,80% | - | 1,15% | 0,00€ | 11,00% |
CLASE Y Acc USD LU0346391831 | 1.635,91M€ | 0,80% | - | 1,15% | 0,00€ | 11,02% |
CLASE A USD LU0049112450 | 1.635,91M€ | 1,50% | - | 1,85% | 0,00€ | 10,08% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Fidelity Funds Pacific Fund pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo, gestionando de manera activa una cartera de valores integrada por renta variable de países de la costa del Pacífico. El fondo invierte fundamentalmente en Japón y el Sureste de Asia. El gestor ponderará estos mercados en función de su atractivo. En consecuencia, la ponderación será normalmente mayor en grandes empresas, para garantizar la liquidez. El índice de referencia fue hasta el 30 de septiembre de 1999 el FT/S&P Actuaries Pacific including Japan Index. A partir de entonces es el MSCI Pacific. El índice de referencia fue revisado en marzo de 2000, para reflejar mejor la estrategia de inversión del fondo.
El fondo Fidelity Pacific Fund, con ISIN, LU0951203180 de la gestora FIDELITY INTERNATIONAL pertenece a la categoría RV Asia Pacífico (incl. Japón) dentro de los fondos de RV Asia
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,35% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,80% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,15% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -1,68% | -1,95% | -3,86% |
1 año | -4,17% | -3,06% | -2,52% |
3 años | 37,07% | 11,08% | 9,71% |
5 años | 57,06% | 9,45% | 7,63% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 16,87% | - | - | - | - | |
2015 | 12,18% | - | - | -16,59% | - | |
2016 | 7,76% | -3,52% | 4,02% | 9,31% | -1,77% | |
2017 | 18,55% | 8,94% | -1,53% | 1,93% | 8,42% | |
2018 | -14,69% | -1,74% | 2,23% | -2,80% | -12,62% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 22, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (Oct 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Apr 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
DFI (Jan 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) | Feb 22, 2019 |
Informe trimestral (Oct 31, 2004) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).