RV Asia Pacífico (incl. Japón)

Fidelity Pacific Fund

CLASE Y Acc EUR | LU0951203180

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

18 Jul, 2018
17,65
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A Acc EUR (LU0368678339)287,91M EUR22,12 EUR1,50%1,92%0 EUR
CLASE A USD (LU0049112450)815,51M USD37,42 USD1,50%1,91%2.141 USD
CLASE E Acc EUR (LU1116431997)11,76M EUR14,08 EUR1,50%2,67%0 EUR
CLASE Y Acc EUR (LU0951203180)646,06M EUR17,65 EUR0,80%1,17%2.500 EUR
CLASE Y Acc USD (LU0346391831)188,21M USD21,00 USD0,80%1,07%2.141 USD
CLASE Y Inc USD (LU0936581676)71,75M USD14,99 USD0,80%1,17%2.500 USD
CLASE I Acc USD (LU1560650050)0,00M USD12,10 USD0,80%0,00%9.253.300 USD

Estrategia Fidelity Pacific Fund

Fidelity Funds Pacific Fund pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo, gestionando de manera activa una cartera de valores integrada por renta variable de países de la costa del Pacífico. El fondo invierte fundamentalmente en Japón y el Sureste de Asia. El gestor ponderará estos mercados en función de su atractivo. En consecuencia, la ponderación será normalmente mayor en grandes empresas, para garantizar la liquidez. El índice de referencia fue hasta el 30 de septiembre de 1999 el FT/S&P Actuaries Pacific including Japan Index. A partir de entonces es el MSCI Pacific. El índice de referencia fue revisado en marzo de 2000, para reflejar mejor la estrategia de inversión del fondo.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Pacific Fund

El fondo Fidelity Pacific Fund, con ISIN, LU0951203180 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría RV Asia Pacífico (incl. Japón) dentro de los fondos de RV Asia. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RV Asia Pacífico (incl. Japón) a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.075.804.089 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Fidelity Pacific Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Dale Nicholls


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Rentabilidad Fidelity Pacific Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-19,88%-24,80%
200954,37%-4,01%32,41%14,28%6,29%
201038,00%15,55%-0,29%5,19%13,87%
2011-16,61%-6,57%-1,78%-12,97%4,42%
201215,19%10,46%-2,57%7,03%0,00%
201326,14%14,60%-3,03%6,98%6,10%
201416,87%2,17%4,43%6,63%2,73%
201512,18%18,63%1,63%-16,59%11,55%
20167,76%-3,52%4,02%9,31%-1,77%
201718,55%8,94%-1,53%1,93%8,42%
2018-1,74%2,23%

Rendimiento mensual Fidelity Pacific Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Prospectus (Mar 08, 2018) Jul 14, 2018
Supplement (Feb 01, 2018) Jul 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Jul 05, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jul 14, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jul 14, 2018
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018