RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds

Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds HR USD | LU0954603725

Pictet Asset Management (Europe) SA

19 Jul, 2018
145,59
0,22%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds HI USD (LU0954603568)1,06M USD149,01 USD0,60%0,51%1.000.000 USD
Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds HP USD (LU0954603642)5,32M USD147,29 USD0,90%0,76%0 USD
Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds HR USD (LU0954603725)3,45M USD145,59 USD1,25%1,01%0 USD
Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds I (LU0954602677)520,42M EUR105,07 EUR0,60%0,46%1.000.000 EUR
Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds P dy (LU0954602834)35,87M EUR93,67 EUR0,90%0,71%0 EUR
Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds P EUR (LU0954602750)136,88M EUR103,89 EUR0,90%0,72%0 EUR
Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds R (LU0954602917)124,13M EUR102,66 EUR1,25%0,97%0 EUR
Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds J EUR (LU1634531427)214,82M EUR105,27 EUR0,29%0,33%100.000.000 EUR

Estrategia Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds

This compartment invests principally in a diversified portfolio of bonds and other debt securities (including money market instruments):


Información sobre el fondo de inversión Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds, con ISIN LU0954603725, de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,01% del patrimonio total, que asciende a 1.478.346.298 USD a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Justine Vroman


Frédéric Salmon


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Rentabilidad Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201416,30%0,56%1,40%9,18%4,46%
201511,66%13,44%-4,19%-0,75%3,52%
20165,21%-4,14%3,35%-0,67%6,92%
2017-10,07%-0,90%-5,74%-2,79%-0,97%
2018-2,07%5,29%

Rendimiento mensual Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 19, 2018) Jul 19, 2018
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 20, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jul 11, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 18, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Jun 28, 2018