Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (USD Hedged) Accumulation USD

ZH | LU0955861801

INVESCO ASSET MGMT

€10,88
+0,96% 1M
+0,53% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0432616737
606,76M€1,25%-1,26%1.000,00€2,89%
Z
LU0955861710
497,13M€0,62%-0,63%1.000,00€3,62%
C
LU0432616810
365,91M€0,75%-0,76%800.000,00€3,51%
E
LU0432616901
324,32M€1,75%-1,76%500,00€2,40%
A
LU0482498176
198,71M€1,25%-1,26%1.000,00€2,89%
AH
LU0482498762
69,97M€1,25%-1,26%0,00€2,98%
CH
LU0482498846
26,48M€0,75%-0,76%0,00€3,58%
CH
LU0432617032
22,41M€0,75%-0,76%0,00€-2,82%
ZH
LU0955861801
1,43M€0,62%-0,63%0,00€3,67%
ZH
LU0955861983
1,15M€0,62%-0,63%0,00€-2,73%
ZH
LU1590491087
0,09M€0,62%-0,63%0,00€-
ZH
LU1590491590
0,01M€0,62%-0,63%0,00€-
ZH
LU1590491244
0,01M€0,62%-0,63%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (USD Hedged) Accumulation USD

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad moderada con respecto a los tradicionales índices de los mercados financieros, mediante la exposición a tres clases de activos: valores de renta fija, renta variable y materias primas.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (USD Hedged) Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,62%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,63%

Para contratar nuestros servicios:
 

Soluciones Andbank

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

ANDBANK Private Bankers
2578 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Último articulo de la gestora
Fondos long/short de renta variable emergentes: una aproximación diferente y con menor beta La volatilidad histórica que lleva aparejada el mundo emergente se ha visto agravada a lo largo de este 2018 por la guerra comercial. Si a esto le añadimos una fuerte depreciación de las divisas emergentes frente al dólar y un fuerte repunte del treasury (3,2%), todo ello se traduce en el mal comportamiento del bloque de los emergentes en su conjunto, salvo Brasil en el último mes por las elecciones, con rentabilidades muy negativas. En este contexto, la búsqueda de activos en mundo emergente con una aproximación diferente y capaz de generar rentabilidades atractivas o, por lo menos, proteger las caídas en momentos de volatilidad, se con

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,16% -2,29% -8,36%
1 año 1,51% 1,52% -3,80%
3 años 11,43% 3,67% -0,50%
5 años 41,90% 7,25% 1,81%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201421,10% - - - -
20156,84% - - -4,77%3,39%
201615,57%-2,28%9,90%2,50%4,99%
2017-2,99%1,11%-6,32%-0,61%3,05%
2018 - -4,46%7,84%-0,30% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 18, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Nov 18, 2018
Informe anual (Feb 28, 2018) Nov 18, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 18, 2018
Informe semestral (Aug 31, 2017) Nov 18, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Nov 18, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,150,44
Beta1,131,96
Information Ratio0,510,51
R-Squared29,2759,07
Sharpe Ratio0,060,72
Standard Deviation8,299,51
Tracking Error6,987,05
Treynor Ratio0,443,49

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).