Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (CHF Hedged) Accumulation CHF

CH | LU0955868053

INVESCO ASSET MGMT

€10,42
+1,88% 1M
+8,58% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0432616737
579,76M€1,25%-1,26%1.000,00€2,83%
IH
LU1564319231
380,08M€0,00%-0,01%0,00€-
C
LU0432616810
346,89M€0,75%-0,76%800.000,00€3,46%
E
LU0432616901
305,68M€1,75%-1,76%500,00€2,31%
A
LU0482498176
191,85M€1,25%-1,26%1.000,00€2,83%
Z
LU0955861710
184,32M€0,62%-0,63%1.000,00€3,54%
I
LU1564318779
102,40M€0,00%-0,01%10,00M€-
AH
LU0482498762
65,49M€1,25%-1,26%0,00€5,27%
CH
LU0432617032
18,39M€0,75%-0,76%0,00€0,17%
IH
LU1564318696
18,35M€0,00%-0,01%0,00€-
IH
LU1564318852
17,26M€0,00%-0,01%0,00€-
CH
LU0482498846
16,92M€0,75%-0,76%0,00€5,90%
CH
LU0955868053
3,41M€0,75%-0,76%0,00€1,69%
AH
LU0955867915
2,73M€1,25%-1,26%0,00€1,11%
ZH
LU0955861801
1,47M€0,62%-0,63%0,00€6,02%
ZH
LU0955861983
0,91M€0,62%-0,63%0,00€0,29%
AH
LU1564318001
0,11M€1,25%-1,26%0,00€-
ZH
LU1590491087
0,10M€0,62%-0,63%0,00€-
IH
LU1564319074
0,01M€0,00%-0,01%0,00€-
CH
LU1564318423
0,01M€0,75%-0,76%0,00€-
ZH
LU1590491590
0,01M€0,62%-0,63%0,00€-
AH
LU1564318266
0,01M€1,25%-1,26%0,00€-
CH
LU1564318340
0,01M€0,75%-0,76%0,00€-
ZH
LU1590491244
0,01M€0,62%-0,63%0,00€-
AH
LU1564318183
0,01M€1,25%-1,26%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (CHF Hedged) Accumulation CHF

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad moderada con respecto a los tradicionales índices de los mercados financieros, mediante la exposición a tres clases de activos: valores de renta fija, renta variable y materias primas.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (CHF Hedged) Accumulation CHF

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,26% 11,34% 9,41%
1 año 1,82% -0,19% -2,47%
3 años 5,15% 1,69% 2,04%
5 años 19,19% 3,57% 1,70%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,42% - - - -
20154,81% - - - -
201610,69%0,97%7,27%2,35%-0,15%
2017-1,42%2,29%-2,74%-2,49%1,63%
2018-5,32%-3,22%3,12%0,43%-5,53%
2019 - 8,05% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jun 20, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 20, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Jun 20, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Jun 20, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Jun 20, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Jun 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,200,47
Beta0,731,20
Information Ratio-0,200,29
R-Squared38,0780,19
Sharpe Ratio-0,100,51
Standard Deviation8,128,22
Tracking Error6,653,86
Treynor Ratio-1,133,45

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).