RF Global - USD Cubierto

JPM Aggregate Bond Fund

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) | LU0958694670

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

20 Jul, 2018
81,94
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - USD (LU0876588301)14,39M USD106,86 USD0,40%0,55%8.564.900 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (dist) - EUR (hedged) (LU0654526184)7,05M EUR77,50 EUR0,40%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - USD (LU0430493642)5,03M USD110,64 USD0,80%1,40%4.282 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0958694753)174,56M EUR81,89 EUR0,00%0,10%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - USD (LU0974148826)1,51M USD106,02 USD0,40%0,51%8.564.900 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - EUR (hedged) (LU0974147935)0,58M EUR74,70 EUR0,40%0,51%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - USD (LU0430493998)11,18M USD116,45 USD0,40%0,51%8.564.900 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (acc) - USD (LU0430494020)823,46M USD117,59 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund X (dist) - USD (LU1021348773)3,14M USD107,16 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0430493212)49,89M EUR8,67 EUR0,80%1,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund A (acc) - USD (LU0430493139)66,43M USD13,67 USD0,80%1,00%29.977 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0430493568)64,52M EUR82,62 EUR0,40%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - USD (LU0430493485)46,62M USD115,83 USD0,40%0,55%8.564.900 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0430493725)5,32M EUR77,93 EUR0,80%1,40%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0958694670)29,58M EUR81,94 EUR0,40%0,51%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (acc) - EUR (hedged) (LU1727350453)415,33M EUR97,86 EUR0,32%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (acc) - USD (LU1727350370)575,47M USD99,43 USD0,32%0,00%85.649.000 USD
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (dist) - EUR (hedged) (LU1727351006)23,01M EUR97,87 EUR0,32%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I2 (dist) - USD (LU1727350610)63,19M USD99,43 USD0,32%0,00%85.649.000 USD

Estrategia JPM Aggregate Bond Fund

Como mínimo el 67% de los activos totales del fondo se invertirán, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados, en una cartera global de valores de renta fija y variable. Los emisores de estos valores se pueden situar en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión JPM Aggregate Bond Fund

El fondo JPM Aggregate Bond Fund, con ISIN, LU0958694670 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 23 fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.732.622.543 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones JPM Aggregate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Iain Stealey


Linda Raggi


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Rentabilidad JPM Aggregate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20147,86%2,08%1,92%1,36%2,28%
20150,17%1,92%-2,85%1,06%0,11%
20162,65%2,97%2,21%0,47%-2,93%
20171,04%-0,18%0,75%0,18%0,29%
2018-1,06%-0,95%

Rendimiento mensual JPM Aggregate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 20, 2018
Prospectus (Apr 01, 2018) Jul 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 17, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jul 17, 2018