JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged)

IH | LU0958694670

JPMORGAN ASSET MGMT

€84,82
+1,40% 1M
+4,60% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I2
LU1727350370
652,22M€0,32%-0,32%0,00€-
I2H
LU1727350453
390,07M€0,32%-0,32%0,00€-
A
LU0430493139
81,11M€0,80%-0,80%0,00€2,04%
C
LU0430493485
80,75M€0,40%-0,40%0,00€2,49%
CH
LU0430493568
78,23M€0,40%-0,40%0,00€0,21%
I2
LU1727350610
60,12M€0,32%-0,32%0,00€-
AH
LU0430493212
52,55M€0,80%-0,80%0,00€-0,26%
I
LU0430493998
47,33M€0,40%-0,40%0,00€2,53%
I2H
LU1727350883
23,64M€0,32%-0,32%0,00€-
I2H
LU1727351006
22,98M€0,32%-0,32%0,00€-
IH
LU0958694670
22,38M€0,40%-0,40%0,00€0,25%
CH
LU0654526184
11,21M€0,40%-0,40%0,00€0,21%
C
LU0876588301
10,77M€0,40%-0,40%0,00€2,49%
DH
LU0430493725
6,67M€0,80%-0,80%0,00€-0,64%
D
LU0430493642
5,05M€0,80%-0,80%0,00€1,63%
IH
LU0974147935
0,46M€0,40%-0,40%0,00€0,25%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged)

Como mínimo el 67% de los activos totales del fondo se invertirán, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados, en una cartera global de valores de renta fija y variable. Los emisores de estos valores se pueden situar en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión JPM Aggregate Bond Fund

El fondo JPM Aggregate Bond Fund, con ISIN, LU0958694670 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 16 fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto

Comisiones JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global - USD Cubierto

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Artículo
Muy pocas SICAV hay en España que superen los 400 millones de euros de patrimonio.  Soandres de Activos es una de ellas. Cuenta con casi 420 millones de patrimonio, y aunque su nombre no te suene mucho, seguro que si lo hará el nombre de su principal partícipe: Sandra Ortega Mera, hija y heredera de Amancio Ortega, fundador de Inditex.   Es una de las SICAV que he encontrado que mayor peso da a las IIC.  Analizando sus posiciones podemos comprobar como 386 de sus 419 millones de patrimonio se encuentran invertidos en esta modalidad de ahorro. Además de las participaciones en los

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,50% 9,36% 8,99%
1 año 3,90% 4,04% 6,32%
3 años 0,75% 0,25% 0,57%
5 años 9,89% 1,90% 4,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,86% - - - -
20150,17% - - - -
20162,65%2,21%2,21%0,47%-2,93%
20171,04%-0,18%0,75%0,18%0,29%
2018-2,84%-1,06%-0,95%-0,26%-0,61%
2019 - 3,15% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 16, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 16, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jun 16, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jun 16, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Jun 16, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Jun 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,100,63
Beta0,770,14
Information Ratio-0,61-0,09
R-Squared63,763,11
Sharpe Ratio1,490,26
Standard Deviation2,323,11
Tracking Error1,504,56
Treynor Ratio4,495,67

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).