Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity CT (H-EUR)

CTH | LU0962745484

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

€122,75
+3,27% 1M
+13,23% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IT
LU0885397702
26,76M€1,08%-1,08%0,00€10,24%
ATH
LU0962745302
5,96M€2,05%-2,05%0,00€8,38%
AT
LU0963586101
4,65M€2,05%-2,05%0,00€9,16%
CTH
LU0962745484
2,12M€2,80%-2,80%0,00€7,56%
ITH
LU0962745641
1,03M€1,08%-1,08%4,00M€9,45%
RTH
LU1209397261
0,10M€1,60%-1,60%0,00€9,38%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity CT (H-EUR)

El fondo pretende generar un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo activos del Subfondo en el mercado de renta variable mundial centrándose en sociedades más pequeñas («de pequeña capitalización»). Invertimos un mínimo del 80% del patrimonio del fondo en valores de renta variable y valores equivalentes de pequeñas empresas con sede social en países en los que una sociedad perteneciente al MSCI World Small Cap Total Return (net) Index tenga su sede social o que generen una parte predominante de sus ventas y/o beneficios en esos países. La capitalización de mercado de dicha sociedad no debe ser superior a 1,3 veces la capitalización de mercado de la mayor sociedad del índice anteriormente mencionado.


Información sobre el fondo de inversión Allianz Global Small Cap Equity

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Pequeña

Comisiones Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity CT (H-EUR)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,80%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Pequeña de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -10,85% -20,37% -9,94%
1 año -7,73% -7,73% 1,36%
3 años 24,51% 7,56% 10,05%
5 años 11,93% 2,28% 8,36%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,86% - - - -
20152,41% - - -9,83% -
2016-0,83%-6,62%-1,45%4,27%3,35%
201718,95%2,74%3,71%5,30%6,02%
2018-19,46%-2,79%4,46%1,31%-21,71%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 23, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) Feb 23, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Feb 23, 2019
DFI (Jul 31, 2018) Feb 23, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Feb 23, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2014) Feb 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,14-2,72
Beta1,081,01
Information Ratio-2,51-0,43
R-Squared96,9083,00
Sharpe Ratio-0,710,00
Standard Deviation19,0115,51
Tracking Error3,606,40
Treynor Ratio-12,58-0,04

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).