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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1056556225 | 770,48$ | 5,55% | — | 0,840% | |||
| LU1255915586 | 18,44$ | 5,50% | — | 1,200% | |||
| LU1015032169 | 1.943,39€ | 5,17% | 3.000.000€ | 0,840% | |||
| LU0685222696 | 2.015,55$ | 5,09% | — | 0,840% | |||
| LU0689472784 |  | 22,93$ | 4,86% | — | 1,500% | ||
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| LU0820561818 | | 7,89$ | 4,84% | — | 1,500% | ||
| LU0758899339 | 933,12£ | 2,67% | — | 0,840% | |||
| LU0685229519 | 2.045,98€ | -0,02% | 4.000.000€ | 0,840% | |||
| LU1291192091 | 166,22€ | -0,15% | 0€ | 1,200% | |||
| LU1255916394 | 94,54€ | -0,17% | 0€ | 1,200% | |||
| LU1070113664 |  | 142,12€ | -0,56% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0766462104 | | 108,26€ | -0,65% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0913601281 | | 7,40€ | -0,68% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0739342060 | | 161,60€ | -1,45% | 0€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
38.803,4M€
Patrimonio de la clase
298,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1056556225 | 770,48$ | 5,55% | — | 0,840% | |||
| LU1255915586 | 18,44$ | 5,50% | — | 1,200% | |||
| LU1015032169 | 1.943,39€ | 5,17% | 3.000.000€ | 0,840% | |||
| LU0685222696 | 2.015,55$ | 5,09% | — | 0,840% | |||
| LU0689472784 | | 22,93$ | 4,86% | — | 1,500% | ||
| LU0964807845 | | 11,66$ | 4,85% | — | 1,500% | ||
| LU0820561818 | | 7,89$ | 4,84% | — | 1,500% | ||
| LU0758899339 | 933,12£ | 2,67% | — | 0,840% | |||
| LU0685229519 | 2.045,98€ | -0,02% | 4.000.000€ | 0,840% | |||
| LU1291192091 | 166,22€ | -0,15% | 0€ | 1,200% | |||
| LU1255916394 | 94,54€ | -0,17% | 0€ | 1,200% | |||
| LU1070113664 | | 142,12€ | -0,56% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0766462104 | | 108,26€ | -0,65% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0913601281 | | 7,40€ | -0,68% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0739342060 | | 161,60€ | -1,45% | 0€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0964807845
Clases disponibles
Clase Limpia
2023+10,65%
5 años+7,89%
Riesgo5 / 7
Gastos1,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,43%
Volatilidad
15,43%
Máxima caída
-14,31%
Alpha
6,31
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
52,73
Tracking Error
4,34
Correlación
72,61
Ratio de Información
1,19
Rentabilidad anualizada
4,85%
Volatilidad
13,91%
Máxima caída
-14,76%
Alpha
-0,11
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
89,80
Tracking Error
5,66
Correlación
94,76
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
7,89%
Volatilidad
12,48%
Máxima caída
-14,76%
Alpha
-0,40
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
87,41
Tracking Error
4,90
Correlación
93,50
Ratio de Información
0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,7%
Salud
5,0%
Consumo Cíclico
4,7%
Servicios Financieros
3,4%
Industriales
2,1%
Servicios de Comunicación
2,1%
Servicios Públicos
1,9%
Energía
1,7%
Materiales Básicos
0,9%
Consumo Defensivo
0,9%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
30,8%
Estados Unidos
30,5%
Canadá
0,2%
Zona Euro
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
32,9%
Acciones
30,8%
Convertible
24,6%
Cash
6,7%
Acciones preferentes
5,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,7%
Largecap
13,0%
Mediumcap
1,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 768.579.764$ | 1,99% |
Microsoft Corp | 767.963.426$ | 1,99% |
Alphabet Inc Class A | 629.255.432$ | 1,63% |
Tesla Inc | 513.882.946$ | 1,33% |
Amazon.com Inc | 431.328.761$ | 1,12% |
Broadcom Inc 8 % Mandatory Convertible Preferred Stock Ser A | 387.904.610$ | 1,01% |
Danaher Corp 5% PRF PERPETUAL USD 1000 - Ser B | 367.451.062$ | 0,95% |
UnitedHealth Group Inc | 303.653.915$ | 0,79% |
Palo Alto Networks Inc 0.375% | 286.642.614$ | 0,74% |
Costco Wholesale Corp | 270.319.458$ | 0,70% |
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
AFI
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.