JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (dist) - EUR

I | LU0973523722

JPMORGAN ASSET MGMT

€110,53
+0,87% 1M
+6,47% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0210533500
385,73M€1,25%-1,25%0,00€2,15%
C
LU0129415286
353,73M€0,75%-0,75%0,00€2,65%
I
LU0248061979
276,74M€0,75%-0,75%0,00€2,67%
I2
LU1727353804
81,70M€0,50%-0,50%0,00€-
A
LU0129412341
60,55M€1,25%-1,25%0,00€2,11%
I
LU0973523722
57,61M€0,75%-0,75%0,00€2,69%
D
LU0129412937
50,70M€1,25%-1,25%0,00€1,58%
C
LU0822045554
16,48M€0,75%-0,75%0,00€2,66%
A
LU0129952296
5,64M€1,25%-1,25%0,00€2,07%
C
LU0822045638
4,39M€0,75%-0,75%0,00€2,69%
I2
LU1727353986
0,00M€0,50%-0,50%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (dist) - EUR

Proporcionar rentabilidad invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos convertibles y warrants, en todo el mundo. El Fondo puede mantener directamente bonos y acciones de manera limitada.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Convertibles Fund (EUR)

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Comisiones JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (dist) - EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,11% -2,94% -1,52%
1 año -2,90% -3,00% -0,53%
3 años 8,29% 2,69% 1,86%
5 años 9,84% 1,90% 2,46%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,67% - - - -
20150,07% - - - -
2016-1,21%-2,65%-2,02%2,59%0,96%
20176,13%2,50%1,60%0,36%1,55%
2018-8,20%-0,89%0,16%0,75%-8,21%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Mar 22, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Mar 22, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Mar 22, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Mar 22, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Mar 22, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Mar 22, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Mar 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,15-0,54
Beta1,211,06
Information Ratio-1,47-0,20
R-Squared95,6080,26
Sharpe Ratio-0,38-0,11
Standard Deviation7,875,97
Tracking Error2,122,67
Treynor Ratio-2,47-0,63

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).