JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (dist) - EUR

I | LU0973523722

JPMORGAN ASSET MGMT

€108,42
-0,67% 1M
+5,42% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0210533500
319,67M€1,25%-1,25%0,00€1,12%
C
LU0129415286
294,84M€0,75%-0,75%0,00€1,64%
I
LU0248061979
219,07M€0,75%-0,75%0,00€1,66%
I2
LU1727353804
58,07M€0,50%-0,50%0,00€-
I
LU0973523722
56,10M€0,75%-0,75%0,00€1,67%
A
LU0129412341
53,77M€1,25%-1,25%0,00€1,10%
D
LU0129412937
46,61M€1,25%-1,25%0,00€0,59%
C
LU0822045554
15,05M€0,75%-0,75%0,00€1,63%
A
LU0129952296
4,43M€1,25%-1,25%0,00€1,03%
C
LU0822045638
0,34M€0,75%-0,75%0,00€1,63%
I2
LU1727353986
0,00M€0,50%-0,50%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (dist) - EUR

Proporcionar rentabilidad invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos convertibles y warrants, en todo el mundo. El Fondo puede mantener directamente bonos y acciones de manera limitada.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Convertibles Fund (EUR)

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Comisiones JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (dist) - EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,24% -6,09% -0,35%
1 año 0,43% -1,66% 1,91%
3 años 5,08% 1,67% 1,08%
5 años 12,11% 2,31% 2,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,67% - - - -
20150,07% - - - -
2016-1,21%-2,02%2,59%2,59%0,96%
20176,13%2,50%1,60%0,36%1,55%
2018-8,20%-0,89%0,16%0,75%-8,21%
2019 - 5,72%2,01%-2,92% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Oct 13, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Oct 13, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,89-1,22
Beta1,361,09
Information Ratio-1,40-0,30
R-Squared93,0775,31
Sharpe Ratio-0,290,24
Standard Deviation10,226,75
Tracking Error3,733,39
Treynor Ratio-2,221,51

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).