JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR (hedged)

IH | LU0973530859

JPMORGAN ASSET MGMT

€104,01
+5,06% 1M
+8,92% YTD
Perfil de riesgo
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2
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4
5
6
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Conoce tu perfil inversor

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión		Comisión de
éxito		TERInversión
mínima		Rentabilidad
anualizada
C
LU0129463179		444,69M€0,60%-0,60%0,00€12,68%
A
LU0119066131		206,46M€1,50%-1,50%0,00€11,69%
A
LU0210536511		183,54M€1,50%-1,50%0,00€11,69%
C
LU0828467430		164,62M€0,60%-0,60%0,00€12,68%
I
LU0248060658		81,86M€0,60%-0,60%0,00€12,73%
AH
LU0244270301		47,13M€1,50%-1,50%0,00€9,54%
D
LU0119066727		40,61M€1,50%-1,50%0,00€10,84%
CH
LU0289217050		36,16M€0,60%-0,60%0,00€10,54%
I
LU1662401824		28,62M€0,60%-0,60%0,00€-
C
LU1098399733		27,70M€0,60%-0,60%0,00€12,65%
DH
LU0244270723		23,12M€1,50%-1,50%0,00€8,70%
A
LU1211166183		5,08M€1,50%-1,50%0,00€11,56%
IH
LU0973530859		1,53M€0,60%-0,60%0,00€10,55%
I
LU0973530420		1,15M€0,60%-0,60%0,00€12,71%
A
LU0119089935		0,90M€1,50%-1,50%0,00€11,56%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR (hedged)

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al valor.

Información sobre el fondo de inversión JPM US Value Fund

El fondo JPM US Value Fund, con ISIN, LU0973530859 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR (hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,09% -8,68% -4,53%
1 año -2,81% -1,65% 6,29%
3 años 35,12% 10,55% 11,00%
5 años 30,57% 5,48% 8,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201414,56% - - - -
2015-6,13% - - - -
201614,40%0,18%0,45%4,42%8,86%
201711,77%2,18%1,25%1,88%6,05%
2018-13,11%-4,94%1,60%3,90%-13,42%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 16, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Feb 16, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Feb 16, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Feb 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Feb 16, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Feb 16, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Feb 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,801,31
Beta0,830,78
Information Ratio-1,180,07
R-Squared93,2586,67
Sharpe Ratio-0,570,41
Standard Deviation15,7611,35
Tracking Error5,195,13
Treynor Ratio-10,855,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).