JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR (hedged)

IH | LU0973530859

JPMORGAN ASSET MGMT

€106,50
-1,57% 1M
+11,74% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Conoce tu perfil inversor

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión		Comisión de
éxito		TERInversión
mínima		Rentabilidad
anualizada
C
LU0129463179		417,60M€0,60%-0,60%0,00€10,16%
A
LU0119066131		200,88M€1,50%-1,50%0,00€9,19%
A
LU0210536511		172,02M€1,50%-1,50%0,00€9,18%
C
LU0828467430		160,82M€0,60%-0,60%0,00€10,14%
I
LU0248060658		84,98M€0,60%-0,60%0,00€10,19%
I2
LU1727360171		67,10M€0,50%-0,50%0,00€-
CH
LU0289217050		50,89M€0,60%-0,60%0,00€7,08%
AH
LU0244270301		49,98M€1,50%-1,50%0,00€6,15%
D
LU0119066727		41,72M€1,50%-1,50%0,00€8,35%
I
LU1662401824		33,61M€0,60%-0,60%0,00€-
C
LU1098399733		27,74M€0,60%-0,60%0,00€10,09%
DH
LU0244270723		21,62M€1,50%-1,50%0,00€5,33%
I2H
LU1727360254		2,75M€0,50%-0,50%0,00€-
I2
LU1727360411		1,66M€0,50%-0,50%0,00€-
IH
LU0973530859		1,18M€0,60%-0,60%0,00€7,12%
A
LU0119089935		0,89M€1,50%-1,50%0,00€8,98%
I2
LU1727360338		0,79M€0,50%-0,50%0,00€-
A
LU1211166183		0,57M€1,50%-1,50%0,00€9,01%
I
LU0973530420		0,41M€0,60%-0,60%0,00€10,17%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR (hedged)

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al valor.

Información sobre el fondo de inversión JPM US Value Fund

El fondo JPM US Value Fund, con ISIN, LU0973530859 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones JPMorgan Funds - US Value Fund I (acc) - EUR (hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,54% 2,35% 6,37%
1 año -0,22% 0,44% 3,99%
3 años 22,92% 7,12% 7,98%
5 años 29,07% 5,24% 8,59%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201414,56% - - - -
2015-6,13% - - - -
201614,40%0,45%0,45%4,42%8,86%
201711,77%2,18%1,25%1,88%6,05%
2018-13,11%-4,94%1,60%3,90%-13,42%
2019 - 10,56% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) May 19, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) May 19, 2019
DFI (Jan 31, 2019) May 19, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) May 19, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) May 19, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) May 19, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) May 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,81-0,25
Beta0,810,81
Information Ratio-0,91-0,51
R-Squared94,0992,19
Sharpe Ratio0,260,66
Standard Deviation15,4712,58
Tracking Error5,164,47
Treynor Ratio5,0210,14

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).