JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I (acc) - EUR (hedged)

IH | LU0973648859

JPMORGAN ASSET MGMT

€112,24
-0,61% 1M
+5,20% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0070214290
546,74M€1,50%-1,50%0,00€10,46%
A
LU0218171717
211,76M€1,50%-1,50%0,00€10,40%
C
LU0087133087
159,68M€0,65%-0,65%0,00€11,47%
I
LU0248005711
159,57M€0,65%-0,65%0,00€11,50%
C
LU0672672143
157,50M€0,65%-0,65%0,00€11,41%
D
LU0115097544
73,12M€1,50%-1,50%0,00€9,90%
AH
LU0157182857
73,08M€1,50%-1,50%0,00€9,93%
CH
LU0294032106
54,61M€0,65%-0,65%0,00€10,93%
A
LU0247985343
34,29M€1,50%-1,50%0,00€10,37%
DH
LU0157183665
21,98M€1,50%-1,50%0,00€9,34%
IH
LU0973648859
13,44M€0,65%-0,65%0,00€10,98%
I
LU1599543821
12,36M€0,65%-0,65%0,00€-
C
LU0848066766
2,69M€0,65%-0,65%0,00€11,45%
I
LU0973649071
0,78M€0,65%-0,65%0,00€11,49%
I
LU1718419093
0,00M€0,50%-0,50%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I (acc) - EUR (hedged)

Obtener una tasa de rendimiento superior a la del mercado de renta variable estadounidense, mediante la inversión principalmente en empresas estadounidenses.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Select Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I (acc) - EUR (hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

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Último articulo de la gestora
El último trimestre de 2018 no fue favorable para los mercados de renta variable. A lo largo de este, los mercados tuvieron que lidiar con el aumento en los tipos de interés por parte del banco central estadounidense, una marcada ralentización en la confianza empresarial en la zona euro, un crecimiento más débil en China y la intensificación de una serie de preocupaciones geopolíticas (entre ellas el brexit, la política italiana y el conflicto comercial entre EE. UU. y China), combinación que terminó por convertirse en un indigesto cóctel para los inversores. La nota positiva vino de la mano de los bonos gubernamentales, que al menos cumplieron su papel de componentes defensivos de cualquier cartera bien equilibrada.  Los mercados han comenzado a preocuparse por el hecho de que EE. UU. se encuentr

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,42% -15,47% -13,17%
1 año -8,17% -8,86% -4,06%
3 años 36,67% 10,98% 8,54%
5 años 39,36% 6,86% 9,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201414,47% - - - -
2015-0,79% - - - -
20168,83%-1,49%-0,73%5,69%5,29%
201718,72%5,97%1,37%3,10%7,20%
2018-9,50%-3,44%4,26%7,16%-16,11%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Jan 16, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 16, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 16, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jan 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 16, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Jan 16, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Jan 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,071,46
Beta1,060,89
Information Ratio-1,010,13
R-Squared87,4676,12
Sharpe Ratio-0,470,51
Standard Deviation16,7213,14
Tracking Error5,996,58
Treynor Ratio-7,407,49

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).