Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR (hedged)
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.365,7M€
Patrimonio de la clase
370,5M€
Fecha de inicio
11/11/2013
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Key Information Document (KID)
16/02/2026
16/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
SemiannualReport
31/10/2025
31/10/2025
Prospectus
28/10/2025
28/10/2025
AnnualReport
30/04/2025
30/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/01/2025
31/01/2025
Key Facts Statement (KFS)
1/08/2017
1/08/2017
Rulebook
19/11/2012
19/11/2012
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1097728445 | 13,67€ | 7,77% | 2.500€ | 1,000% | |||
| LU0987487765 | 8,11€ | 7,74% | 2.500€ | 1,000% | |||
| LU0987487419 |   1 más Más distribuidores  | 7,46€ | 7,02% | — | 1,500% | ||
| LU0987487336 | 1 más Más distribuidores | 13,63€ | 7,02% | — | 1,500% | ||
| LU0987487500 | 1 más Más distribuidores | 6,87€ | 6,37% | — | 1,500% | ||
| LU1116430676 | 1 más Más distribuidores | 11,98€ | 6,35% | — | 1,500% | ||
| LU1797663298 | 13,96$ | 5,78% | — | 1,000% | |||
| LU0979392502 | 19,60€ | 5,71% | 2.500€ | 1,000% | |||
| LU0997587596 | | 15,83$ | 5,20% | — | 1,500% | ||
| LU0905234141 | 1 más Más distribuidores | 8,55$ | 5,05% | — | 1,500% | ||
| LU0905233846 | | 16,12$ | 5,04% | — | 1,500% | ||
| LU1333218029 | 1 más Más distribuidores | 10,72€ | 4,99% | — | 1,500% | ||
| LU1116430247 | 1 más Más distribuidores | 16,15€ | 4,98% | — | 1,500% | ||
| LU1116430916 | | 8,06$ | 4,43% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0987487336
Clases disponibles
2026+6,99%
5 años+1,60%
Riesgo4 / 7
Gastos1,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,06%
Volatilidad
4,70%
Máxima caída
-0,71%
Alpha
8,11
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
2,04
R Cuadrado
26,68
Tracking Error
5,24
Correlación
51,65
Ratio de Información
1,25
Rentabilidad anualizada
7,02%
Volatilidad
5,63%
Máxima caída
-7,05%
Alpha
-1,56
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
54,25
Tracking Error
4,07
Correlación
73,65
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
1,60%
Volatilidad
6,63%
Máxima caída
-19,56%
Alpha
-2,82
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
54,94
Tracking Error
5,07
Correlación
74,12
Ratio de Información
-0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,1%
Servicios Financieros
8,9%
Industriales
4,3%
Consumo Cíclico
1,7%
Salud
1,7%
Servicios de Comunicación
1,5%
Consumo Defensivo
1,4%
Servicios Públicos
0,9%
Materiales Básicos
0,9%
Inmobiliario
0,2%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
31,4%
Estados Unidos
18,0%
Zona Euro
4,0%
Japón
3,8%
Australasia
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Reino Unido
1,2%
Asia Desarrollada
0,9%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,3%
Acciones
33,0%
Convertible
1,6%
Acciones preferentes
0,7%
Otros activos
0,0%
Cash
-5,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,6%
Largecap
11,8%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 26 | 296.759.997€ | 7,76% |
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 25 | 245.407.171€ | 6,42% |
MS INVF Emerging Mkts Corp Debt SXLU2971991539 | 234.603.074€ | 6,13% |
South Africa (Republic of) 8.875%ZAG000125972 | 151.262.607€ | 3,96% |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%BRSTNCNTF212 | 144.721.993€ | 3,78% |
KOSPI 200 Future Dec 25KR4101WC0003 | 116.283.251€ | 3,04% |
Mexico (United Mexican States) 7.5%MX0MGO0001D6 | 96.234.984€ | 2,52% |
Put On S&P 500 Dec25 | 85.442.399€ | 2,23% |
Hang Seng China Enterprises Index Future Dec 25 | 84.879.764€ | 2,22% |
ASX SPI 200 Index Future Dec 25 | 76.517.463€ | 2,00% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.