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Pictet Absolute Return Fixed Income

Pictet - Absolute Return Fixed Income HP EUR | LU0988402730

Pictet Asset Management (Europe) SA

19 Sep, 2017
104,63
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet - Absolute Return Fixed Income HI EUR (LU0988402656)434,97M EUR108,99 EUR0,60%0,77%0 EUR
Pictet - Absolute Return Fixed Income HJ EUR (LU1256216513)113,44M EUR114,10 EUR0,60%0,80%0 EUR
Pictet - Absolute Return Fixed Income HP dy EUR (LU0988402813)13,95M EUR96,70 EUR1,20%1,09%0 EUR
Pictet - Absolute Return Fixed Income HP EUR (LU0988402730)88,35M EUR104,63 EUR1,20%1,09%0 EUR
Pictet - Absolute Return Fixed Income HR EUR (LU0988402904)213,10M EUR101,09 EUR1,65%1,44%0 EUR
Pictet - Absolute Return Fixed Income I USD (LU0988401922)93,33M USD108,97 USD0,60%0,64%841.110 USD
Pictet - Absolute Return Fixed Income J USD (LU1256216430)72,69M USD110,11 USD0,60%0,76%42.055.500 USD
Pictet - Absolute Return Fixed Income P dy USD (LU0988402227)14,82M USD103,55 USD1,20%1,07%0 USD
Pictet - Absolute Return Fixed Income P USD (LU0988402060)20,94M USD155,89 USD1,20%1,04%0 USD
Pictet - Absolute Return Fixed Income R USD (LU0988402490)13,19M USD106,02 USD1,65%1,39%0 USD

Estrategia

El Compartimento trata de obtener una rentabilidad absoluta positiva principalmente ofreciendo a los inversores exposición a valores de deuda de todos los tipos (incluidos, sin limitarse a, bonos emitidos por gobiernos y empresas, bonos convertibles o no convertibles, bonos vinculados a inflación, ABS, MBS, etc.), instrumentos del mercado monetario y divisas. El Compartimento podrá invertir sin ninguna restricción geográfica o sectorial (incluidos los mercados emergentes). El Compartimento podrá utilizar instrumentos derivados financieros con fines de gestión eficiente de cartera o de cobertura. Asimismo, el Compartimento podrá invertir en productos estructurados. Este Compartimento puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 3 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Thomas Hansen


Andres Sanchez Balcazar


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,45%1,05%0,66%0,39%0,34%
2015-0,87%1,06%-1,74%-0,86%0,69%
20160,93%0,15%0,87%0,85%-0,93%
20170,39%0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 09, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 21, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 28, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Aug 12, 2017