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Pictet Absolute Return Fixed Income

Pictet - Absolute Return Fixed Income J USD | LU1256216430

Pictet Asset Management (Europe) SA

22 Sep, 2017
109,92
-0,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet - Absolute Return Fixed Income HI EUR (LU0988402656)434,97M EUR108,77 EUR0,60%0,77%0 EUR
Pictet - Absolute Return Fixed Income HJ EUR (LU1256216513)113,44M EUR113,87 EUR0,60%0,80%0 EUR
Pictet - Absolute Return Fixed Income HP dy EUR (LU0988402813)13,95M EUR96,50 EUR1,20%1,09%0 EUR
Pictet - Absolute Return Fixed Income HP EUR (LU0988402730)88,35M EUR104,42 EUR1,20%1,09%0 EUR
Pictet - Absolute Return Fixed Income HR EUR (LU0988402904)213,10M EUR100,88 EUR1,65%1,44%0 EUR
Pictet - Absolute Return Fixed Income I USD (LU0988401922)93,33M USD108,79 USD0,60%0,64%841.110 USD
Pictet - Absolute Return Fixed Income J USD (LU1256216430)72,69M USD109,92 USD0,60%0,76%42.055.500 USD
Pictet - Absolute Return Fixed Income P dy USD (LU0988402227)14,82M USD103,37 USD1,20%1,07%0 USD
Pictet - Absolute Return Fixed Income P USD (LU0988402060)20,94M USD155,62 USD1,20%1,04%0 USD
Pictet - Absolute Return Fixed Income R USD (LU0988402490)13,19M USD105,83 USD1,65%1,39%0 USD

Estrategia

El Compartimento trata de obtener una rentabilidad absoluta positiva principalmente ofreciendo a los inversores exposición a valores de deuda de todos los tipos (incluidos, sin limitarse a, bonos emitidos por gobiernos y empresas, bonos convertibles o no convertibles, bonos vinculados a inflación, ABS, MBS, etc.), instrumentos del mercado monetario y divisas. El Compartimento podrá invertir sin ninguna restricción geográfica o sectorial (incluidos los mercados emergentes). El Compartimento podrá utilizar instrumentos derivados financieros con fines de gestión eficiente de cartera o de cobertura. Asimismo, el Compartimento podrá invertir en productos estructurados. Este Compartimento puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 3 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

Thomas Hansen


Andres Sanchez Balcazar


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,78%
20165,72%-4,22%3,83%0,10%6,19%
2017-0,46%-5,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 29, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 28, 2017
Factsheet (Jun 30, 2016) Jul 26, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 16, 2016) Sep 28, 2016
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Rulebook (Dec 28, 2011) Aug 12, 2017