RV Global Cap. Grande Blend

Amundi IS MSCI World

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AE-C | LU0996182563

Amundi Luxembourg S.A.

19 Oct, 2017
151,50
-0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AE-C (LU0996182563)55,45M EUR151,50 EUR0,15%0,36%0 EUR

Estrategia

The objective of this Sub-fund is to replicate the MSCI World Index composition while slightly outperforming the index and maintaining a very low tracking error. The Sub-fund aims to achieve a level of tracking error whereby the annual variability of the difference in returns between the performance of the sub-fund and its index will not normally exceed 2%. On a daily basis, the manager aims to maintain the tracking error under 0.50%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load4,50%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,30%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,36%PERCENT

Gestores

Thomas Gilotte


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,97%5,31%
201510,21%15,17%-3,47%-8,61%8,46%
201610,70%-4,98%3,63%3,67%8,45%
20174,80%-2,44%1,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Prospectus (Apr 05, 2017) Sep 13, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 24, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2014) Oct 07, 2015