Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AE-C

AE | LU0996182563

AMUNDI ASSET MGMT

€172,67
+1,56% 1M
+18,82% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
UCITS ETF DR
LU1437016972
345,96M€0,08%-0,08%0,00€-
IE
LU0996181599
212,67M€0,10%-0,10%0,00€11,80%
AE
LU0996182563
140,88M€0,15%-0,15%0,00€11,68%
UCITS ETF DR
LU1737652237
49,79M€0,08%-0,08%0,00€-
IU
LU0996181243
4,59M€0,10%-0,10%0,00€11,40%
AU
LU0996182308
4,02M€0,15%-0,15%0,00€11,70%
IE
LU0996181672
0,52M€0,10%-0,10%0,00€11,88%
RE
LU0996182720
0,27M€0,10%-0,10%0,00€11,75%
AE
LU0996182647
0,18M€0,15%-0,15%0,00€11,80%
RE
LU0996182993
0,00M€0,10%-0,10%0,00€11,86%
AU
LU0996182480
0,00M€0,15%-0,15%0,00€9,27%
IU
LU0996181326
0,00M€0,10%-0,10%0,00€9,35%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AE-C

The objective of this Sub-fund is to replicate the MSCI World Index composition while slightly outperforming the index and maintaining a very low tracking error. The Sub-fund aims to achieve a level of tracking error whereby the annual variability of the difference in returns between the performance of the sub-fund and its index will not normally exceed 2%. On a daily basis, the manager aims to maintain the tracking error under 0.50%.


Información sobre el fondo de inversión Amundi IS MSCI World

El fondo Amundi IS MSCI World, con ISIN, LU0996182563 de la gestora AMUNDI ASSET MGMT se sitúa en la posición 71 entre los 205 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AE-C

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,50%
Comisión de gestión0,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,15%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Artículo
El sesgo alcista de la renta variable global en el muy largo plazo suele ser la razón de peso por la que muchos estudios y sistemas de inversión invitan a escoger este tipo de activo para una inversión con un horizonte temporal muy lejano. Por otra parte, para inversores poco o nada especializados, o con poco tiempo o que prefieren dedicarlo a otras facetas de su vida, suele ser recomendable optar por una inversión pasiva mediante instrumentos que repliquen algún índice representativo de las bolsas mundiales, como el MSCI World Index o el MSCI ACWI Index. La principal ventaja de los fondos indexados que replican a este tipo de índices es su bajo coste (que puede ir desde el 0,54% de TER para un FI como el  Amundi Funds Index Equity World AE-C Class hasta el 0,17% de un ETF como e
Artículo
No tienen porque ser los fondos más rentables dónde invertir, pero si son los más baratos.  Esta es una pequeña selección de fondos de inversión de renta variable global con las comisiones  (ratio de gastos corrientes) más bajas. He eliminado algunas clases de divisa no euro,  sólo en el caso  de que se trataran de clases de fondos de inversión que ya aparecieran en el listado pero con otra divisa diferente. NombreCategoríaGastos Corrientes JPM Global Dividend X (acc)-EUR (hedged)RV Global - Moneda Cubierta0,16

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 15,78% 29,26% 25,16%
1 año 6,86% 5,07% 2,38%
3 años 39,31% 11,68% 9,72%
5 años 63,95% 10,39% 8,22%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201510,34% - - -8,55% -
201610,95%-4,68%3,60%4,31%7,71%
20177,30%4,80%-2,44%1,07%3,84%
2018-5,11%-3,80%7,26%5,43%-12,77%
2019 - 15,36% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 20, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jun 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 20, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 20, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jun 20, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Jun 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,321,53
Beta1,111,11
Information Ratio1,121,42
R-Squared98,8599,04
Sharpe Ratio0,360,89
Standard Deviation16,5813,93
Tracking Error2,451,90
Treynor Ratio5,3711,22

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).