RV Asia (ex-Japón)

BL-Equities Asia

BL-Equities Asia A USD Inc | LU1008593862

BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

17 Sep, 2018
102,06
-0,97%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BL-Equities Asia AM USD Inc (LU1484142549)69,66M USD103,09 USD0,85%1,13%0 USD
BL-Equities Asia BCM EUR Acc (LU1484142895)0,00M EUR143,59 EUR0,85%0,57%0 EUR
BL-Equities Asia BM USD Acc (LU1484142622)253,09M USD105,79 USD0,85%1,13%0 USD
BL-Equities Asia A USD Inc (LU1008593862)0,87M USD102,06 USD1,25%1,54%0 USD
BL-Equities Asia AR USD Inc (LU1008594167)0,04M USD99,47 USD1,50%1,76%0 USD
BL-Equities Asia B USD Acc (LU1008593946)59,74M USD105,08 USD1,25%1,51%0 USD
BL-Equities Asia BC EUR Acc (LU1008594084)4,22M EUR122,24 EUR1,25%1,51%0 EUR
BL-Equities Asia BR USD Acc (LU1008594324)0,00M USD105,58 USD1,50%1,73%0 USD
BL-Equities Asia BI USD Acc (LU1008594837)0,00M USD110,44 USD0,60%0,51%0 USD

Estrategia BL-Equities Asia

The investment seeks to achieve capital gains over the long term. The sub-fund invests up to a minimum of 75% of its net assets in shares issued by companies incorporated or carrying out the majority of their business in Asia (excluding Japan).


Información sobre el fondo de inversión BL-Equities Asia

Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo BL-Equities Asia, con ISIN LU1008593862, de la gestora BLI - Banque de Luxembourg Investments SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,48% del patrimonio total, que asciende a 387.634.639 USD a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones BL-Equities Asia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

Tanguy Kamp


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Rentabilidad BL-Equities Asia

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,03%3,15%1,16%
20150,36%15,78%-5,85%-13,70%6,68%
20163,53%-0,73%3,47%3,49%-2,60%
201713,99%10,19%-2,50%-0,58%6,71%
2018-3,45%0,81%

Rendimiento mensual BL-Equities Asia

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 29, 2018) Jul 16, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Aug 29, 2018
Prospectus (Feb 16, 2018) Aug 29, 2018
Factsheet (Feb 16, 2018) Aug 29, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Aug 29, 2018