RV Asia (ex-Japón)

BL-Equities Asia

BL-Equities Asia AM USD Inc | LU1484142549

Banque de Luxembourg Investments S.A.

18 Jan, 2018
118,81
0,16%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BL-Equities Asia A USD Inc (LU1008593862)0,68M USD117,55 USD1,25%1,42%0 USD
BL-Equities Asia AR USD Inc (LU1008594167)0,05M USD114,49 USD1,50%1,42%0 USD
BL-Equities Asia B USD Acc (LU1008593946)64,64M USD120,42 USD1,25%1,42%0 USD
BL-Equities Asia BC EUR Acc (LU1008594084)4,75M EUR133,81 EUR1,25%1,42%0 EUR
BL-Equities Asia BR USD Acc (LU1008594324)0,09M USD120,45 USD1,50%1,42%0 USD
BL-Equities Asia BI USD Acc (LU1008594837)0,00M USD125,87 USD0,60%1,42%832.780 USD

Estrategia BL-Equities Asia

The investment seeks to achieve capital gains over the long term. The sub-fund invests up to a minimum of 75% of its net assets in shares issued by companies incorporated or carrying out the majority of their business in Asia (excluding Japan).


Información sobre el fondo de inversión BL-Equities Asia

Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo BL-Equities Asia, con ISIN LU1484142549, de la gestora Banque de Luxembourg Investments S.A. se sitúa en la posición 71. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 13,78% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,21% del patrimonio total, que asciende a 299.937.846 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones BL-Equities Asia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad BL-Equities Asia

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201710,28%

Rendimiento mensual BL-Equities Asia

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 16, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Feb 16, 2017