RF Deuda Corporativa Global Emergente

JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (dist) - USD | LU1009069961

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

20 Jul, 2018
99,54
-0,57%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU1021348856)51,58M EUR83,34 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0512127621)166,26M EUR108,44 EUR1,00%1,23%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (acc) - USD (LU0512127548)260,79M USD146,47 USD1,00%1,22%29.977 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (div) - EUR (hedged) (LU0714440665)35,52M EUR66,19 EUR1,00%1,26%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (acc) - USD - Duration (hedged) (LU0956099021)2,97M USD108,74 USD1,00%1,30%29.977 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0512128199)263,47M EUR97,15 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) - USD (LU0512127977)270,59M USD145,72 USD0,50%0,70%8.564.900 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (div) - EUR (hedged) (LU0920199691)118,76M EUR63,04 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (dist) - USD (LU1009069961)134,32M USD99,54 USD0,50%0,70%8.564.900 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) - EUR (LU1027946729)0,07M EUR91,80 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund C (acc) - USD - Duration (hedged) (LU0956099377)2,50M USD111,65 USD0,50%0,70%8.564.900 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0512128355)36,99M EUR100,32 EUR1,00%1,78%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D (div) - EUR (hedged) (LU0714443768)117,82M EUR64,09 EUR1,00%1,74%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I (acc) - EUR (LU0988297502)13,34M EUR98,21 EUR0,50%0,59%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I (acc) - USD (LU0512128439)89,22M USD111,75 USD0,50%0,66%8.564.900 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund X (acc) - USD (LU0512128512)119,13M USD123,04 USD0,00%0,15%0 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A (dist) - USD (LU1299839065)1,59M USD99,70 USD1,00%1,30%29.977 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU1306423655)13,30M EUR99,18 EUR0,50%0,66%0 EUR

Estrategia JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund

Como mínimo el 67% del activo total del fondo se invertirá, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados, en títulos de renta fija y variable emitidos por sociedades constituidas en mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund, con ISIN LU1009069961, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,70% del patrimonio total, que asciende a 2.023.534.557 USD a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

Pierre-Yves Bareau


Eduardo Alhadeff


Scott McKee


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Rentabilidad JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20148,52%3,32%
201510,21%14,35%-2,61%-3,84%2,92%
201613,40%-1,10%6,36%2,08%5,61%
2017-5,50%1,46%-4,94%-1,00%-1,04%
2018-3,72%1,41%

Rendimiento mensual JPM Emerging Markets Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 20, 2018
Prospectus (Apr 01, 2018) Jul 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 17, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jul 17, 2018