RF Deuda Corporativa Global Emergente

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund E5 EUR Hedged | LU1062843187

BlackRock (Luxembourg) SA

19 Feb, 2018
9,99
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D2 EUR Hedged (LU1728038495)0,00M EUR9,82 EUR0,75%0,00%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0843229971)2,04M EUR11,33 EUR1,50%1,72%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 USD (LU0843229542)13,25M USD11,86 USD1,50%1,72%4.013 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D2 USD (LU0843231795)4,69M USD12,34 USD0,75%0,99%80.273 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund E2 EUR (LU0843232173)2,46M EUR12,47 EUR1,50%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund E2 EUR Hedged (LU1062843005)0,98M EUR11,01 EUR1,50%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund E5 EUR Hedged (LU1062843187)1,59M EUR9,99 EUR1,50%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I2 EUR Hedged (LU0995332854)9,51M EUR12,05 EUR0,75%0,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I2 USD (LU0843232686)33,04M USD12,40 USD0,75%0,81%8.027.300 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund X2 USD (LU0843232926)109,23M USD12,88 USD0,00%0,06%8.027.300 USD

Estrategia BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta fija. Entre estos están los bonos y los instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Al menos el 70% de los valores de renta fija estarán emitidos por empresas domiciliadas en países de los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund, con ISIN LU1062843187, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,23% del patrimonio total, que asciende a 159.445.309 EUR a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,23%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Sergio Trigo Paz


Jack Deino


Jane Yu


Metadata


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Rentabilidad BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,40%-1,46%
2015-1,45%1,30%0,90%-3,05%-0,54%
20167,69%3,56%3,78%2,68%-2,41%
20175,78%2,58%1,05%1,83%0,22%

Rendimiento mensual BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 04, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 15, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Feb 12, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Feb 16, 2018
Rulebook (May 31, 2011) Feb 10, 2018