RV USA Cap. Grande Value

PrivilEdge Delaware US Large Cap Value

PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) NA | LU1075106994

Lombard Odier Funds (Europe) SA

19 Jul, 2018
13,70
-0,44%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) MD (LU1075107372)5,65M USD13,31 USD0,85%1,28%3.000 USD
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (EUR) SYS Hedged PA (LU1075108347)0,20M EUR10,98 EUR0,85%1,85%0 EUR
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) NA (LU1075106994)56,30M USD13,70 USD0,75%1,04%1.000.000 USD
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) MA (LU1075107299)159,48M USD13,57 USD0,85%1,28%3.000 USD
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) PA (LU1075107455)7,96M USD13,32 USD0,85%1,76%3.000 USD
Priviledge - Delaware US Large Cap Value (USD) SA (LU1075107885)0,18M USD12,31 USD0,00%0,10%0 USD
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) IA (LU1599507271)6,40M USD13,73 USD0,60%0,80%5.000.000 USD
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (EUR) SYS Hedged MA (LU1075108180)3,67M EUR11,05 EUR0,85%1,20%0 EUR

Estrategia PrivilEdge Delaware US Large Cap Value

Sub-Fund mainly invested in large-cap equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America. The Investment Manager follows a value-oriented investment philosophy. The use of derivatives is part of the investment strategy.


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge Delaware US Large Cap Value

El fondo PrivilEdge Delaware US Large Cap Value, con ISIN, LU1075106994 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,02% del patrimonio del fondo, que asciende a 373.781.001 USD a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones PrivilEdge Delaware US Large Cap Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad PrivilEdge Delaware US Large Cap Value

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20149,87%7,13%
20159,48%14,40%-5,50%-8,01%10,09%
201616,90%-3,42%11,55%-1,40%10,05%
2017-1,06%1,51%-6,83%1,03%3,55%
2018-3,34%7,50%

Rendimiento mensual PrivilEdge Delaware US Large Cap Value

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 16, 2018) Jul 20, 2018
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Prospectus (Jun 01, 2018) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 21, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 21, 2018