RV USA Cap. Grande Value

PrivilEdge Delaware US Large Cap Value

PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) NA | LU1075106994

Lombard Odier Funds (Europe) SA

15 Sep, 2017
12,33
-0,63%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) MD (LU1075107372)8,44M USD12,05 USD0,85%1,34%3.000 USD
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) NA (LU1075106994)44,34M USD12,33 USD0,75%1,10%1.000.000 USD
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) MA (LU1075107299)154,84M USD12,23 USD0,85%1,34%3.000 USD
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) PA (LU1075107455)10,87M USD12,08 USD0,85%1,70%3.000 USD
Priviledge - Delaware US Large Cap Value (USD) SA (LU1075107885)0,18M USD12,31 USD0,00%0,10%0 USD

Estrategia

Sub-Fund mainly invested in large-cap equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America. The Investment Manager follows a value-oriented investment philosophy. The use of derivatives is part of the investment strategy.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20149,87%7,13%
20159,48%14,40%-5,50%-8,01%10,09%
201616,90%-3,42%11,55%-1,40%10,05%
20171,51%-6,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2015) May 29, 2015
AnnualReport (Sep 30, 2014) Mar 11, 2015