RV USA Cap. Grande Value

PrivilEdge Delaware US Large Cap Value

PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) MD | LU1075107372

Lombard Odier Funds (Europe) SA

19 Oct, 2017
12,30
-0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) MD (LU1075107372)8,61M USD12,30 USD0,85%1,34%3.000 USD
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) NA (LU1075106994)49,86M USD12,59 USD0,75%1,10%1.000.000 USD
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) MA (LU1075107299)157,91M USD12,49 USD0,85%1,34%3.000 USD
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) PA (LU1075107455)11,25M USD12,32 USD0,85%1,70%3.000 USD
Priviledge - Delaware US Large Cap Value (USD) SA (LU1075107885)0,18M USD12,31 USD0,00%0,10%0 USD
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value (USD) IA (LU1599507271)5,95M USD12,59 USD0,60%0,00%5.000.000 USD

Estrategia

Sub-Fund mainly invested in large-cap equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America. The Investment Manager follows a value-oriented investment philosophy. The use of derivatives is part of the investment strategy.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20149,80%7,06%
20159,21%14,33%-5,56%-8,06%10,02%
201616,61%-3,48%11,48%-1,46%9,98%
20171,45%-6,88%0,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2015) May 29, 2015
AnnualReport (Sep 30, 2014) Mar 11, 2015