Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund BI EUR

CLASE BI EUR | LU1079987134

NORDEA INVESTMENT FUNDS

€123,39
-3,29% 1M
-5,79% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE BP EUR
LU1079987720
2,59M€1,50%-1,63%0,00€2,59%
CLASE BI EUR
LU1079987134
0,19M€1,00%-1,13%75.000,00€3,22%
CLASE E EUR
LU1079988538
0,10M€1,50%-1,63%0,00€1,83%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund BI EUR

Este Subfondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de renta variable o de activos relacionados, de empresas que tengan su domicilio o ejerzan una parte predominante de su actividad económica en los países nórdicos. El Fundamental Equities Team, con base en Estocolmo, gestiona el fondo centrándose en la investigación fundamental ?bottom-up?. Los gestores buscan generar alfa a través de la selección de valores y al incorporar activamente un análisis ESG como parte del proceso de inversión.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

El fondo Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund, con ISIN, LU1079987134 de la gestora NORDEA INVESTMENT FUNDS se sitúa en la posición 3 entre los 6 fondos de la categoría RV Nórdica

Comisiones Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund BI EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,13%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Nórdica

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,08% -15,27% -21,45%
1 año -6,04% -6,31% -8,07%
3 años 9,99% 3,22% 3,81%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201512,97% - - -8,31%8,54%
2016-0,19%-5,47%-0,88%4,48%1,97%
201712,04%4,77%5,40%2,70%-1,20%
2018 - -3,44%2,63%3,00% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Dec 15, 2018
DFI (Nov 30, 2018) Dec 15, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 15, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 15, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2018) Dec 15, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,162,96
Beta0,870,84
Information Ratio0,080,49
R-Squared79,3674,82
Sharpe Ratio-0,381,02
Standard Deviation9,337,95
Tracking Error4,424,20
Treynor Ratio-4,069,69

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).