RF Deuda Pública USD

BNPP Flexi I US Mortgage

BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H EUR Capitalisation | LU1080341495

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

22 Nov, 2017
1.257,44
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H EUR Capitalisation (LU1080341495)44,99M EUR1.257,44 EUR0,90%1,28%0 EUR
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Capitalisation (LU1080341065)90,10M USD1.728,52 USD0,90%1,35%0 USD
BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Capitalisation (LU1080341909)269,86M USD106,19 USD0,30%0,49%2.575.230 USD
BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Distribution (LU1080342030)20,43M USD100,63 USD0,30%0,55%2.575.230 USD
BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH EUR Capitalisation (LU1268551253)239,07M EUR101,18 EUR0,30%0,50%3.000.000 EUR
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege H EUR Capitalisation (LU1080341818)491,07M EUR107,53 EUR0,35%0,75%1.000.000 EUR
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation (LU1080341578)69,70M USD111,03 USD0,45%0,83%858.410 USD

Estrategia BNPP Flexi I US Mortgage

The investment objective of the Sub-Fund is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital.


El fondo BNPP Flexi I US Mortgage, con ISIN, LU1080341495 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Deuda Pública USD dentro de los fondos de RF EEUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,55% con una volatilidad del 2,51% lo que le sitúa en la posición 2 entre los 12 fondos de la categoría RF Deuda Pública USD a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 1.385.999.309 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones BNPP Flexi I US Mortgage

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Matthew Slootsky


John Carey


Metadata


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Rentabilidad BNPP Flexi I US Mortgage

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-2,40%0,74%1,14%
20148,75%1,91%4,17%0,59%1,84%
20151,99%1,61%-0,70%0,82%0,27%
20160,25%1,36%1,26%0,38%-2,69%
2017-0,14%0,27%0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 31, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 08, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 05, 2017