RF Deuda Pública USD

BNPP Flexi I US Mortgage

BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H EUR Capitalisation | LU1080341495

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Sep, 2017
1.261,55
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H EUR Capitalisation (LU1080341495)44,57M EUR1.261,55 EUR0,90%1,28%0 EUR
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Capitalisation (LU1080341065)92,59M USD1.728,78 USD0,90%1,35%0 USD
BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Capitalisation (LU1080341909)228,54M USD106,06 USD0,30%0,49%2.523.330 USD
BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Distribution (LU1080342030)15,08M USD100,51 USD0,30%0,55%2.523.330 USD
BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH EUR Capitalisation (LU1268551253)225,50M EUR101,43 EUR0,30%0,50%3.000.000 EUR
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege H EUR Capitalisation (LU1080341818)478,04M EUR107,84 EUR0,45%0,75%1.000.000 EUR
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation (LU1080341578)67,63M USD110,97 USD0,45%0,83%841.110 USD

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Matthew Slootsky


John Carey


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-2,40%0,74%1,14%
20148,75%1,91%4,17%0,59%1,84%
20151,99%1,61%-0,70%0,82%0,27%
20160,25%1,36%1,26%0,38%-2,69%
2017-0,14%0,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2017) Aug 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 08, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Aug 17, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Aug 17, 2017