RF Otros

BNPP Flexi I US Mortgage

BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H EUR Capitalisation | LU1080341495

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Jul, 2018
1.217,45
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H EUR Capitalisation (LU1080341495)16,58M EUR1.217,45 EUR0,90%1,28%0 EUR
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Capitalisation (LU1080341065)61,76M USD1.699,09 USD0,90%1,26%0 USD
BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Capitalisation (LU1080341909)301,88M USD104,91 USD0,30%0,49%2.569.470 USD
BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Distribution (LU1080342030)12,45M USD96,42 USD0,30%0,49%2.569.470 USD
BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH EUR Capitalisation (LU1268551253)204,27M EUR98,44 EUR0,30%0,49%3.000.000 EUR
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege H EUR Capitalisation (LU1080341818)596,76M EUR104,59 EUR0,30%0,70%1.000.000 EUR
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation (LU1080341578)59,54M USD109,53 USD0,45%0,78%856.490 USD

Estrategia BNPP Flexi I US Mortgage

The investment objective of the Sub-Fund is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital.


Información sobre el fondo de inversión BNPP Flexi I US Mortgage

El fondo BNPP Flexi I US Mortgage, con ISIN, LU1080341495 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,09% con una volatilidad del 1,99% lo que le sitúa en la posición 155 entre los 235 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.354.714.634 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones BNPP Flexi I US Mortgage

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Matthew Slootsky


John Carey


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Rentabilidad BNPP Flexi I US Mortgage

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-2,40%0,74%1,14%
20148,75%1,91%4,17%0,59%1,84%
20151,99%1,61%-0,70%0,82%0,27%
20160,25%1,36%1,26%0,38%-2,69%
2017-0,14%-0,14%0,27%0,41%-0,68%
2018-2,14%-0,88%

Rendimiento mensual BNPP Flexi I US Mortgage

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jul 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 18, 2018) Jun 24, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 05, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Feb 28, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 15, 2017