RF Deuda Pública USD

BNPP Flexi I US Mortgage

BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege H EUR Capitalisation | LU1080341818

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Oct, 2017
107,36
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H EUR Capitalisation (LU1080341495)46,43M EUR1.255,47 EUR0,90%1,28%0 EUR
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic Capitalisation (LU1080341065)91,34M USD1.724,48 USD0,90%1,35%0 USD
BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Capitalisation (LU1080341909)260,01M USD105,87 USD0,30%0,49%2.537.640 USD
BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Distribution (LU1080342030)19,93M USD100,33 USD0,30%0,55%2.537.640 USD
BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH EUR Capitalisation (LU1268551253)237,94M EUR101,01 EUR0,30%0,50%3.000.000 EUR
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege H EUR Capitalisation (LU1080341818)484,90M EUR107,36 EUR0,35%0,75%1.000.000 EUR
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation (LU1080341578)70,47M USD110,73 USD0,45%0,83%845.880 USD

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

Matthew Slootsky


John Carey


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,52%1,88%
20152,76%1,52%0,35%0,93%-0,07%
20160,34%1,47%1,39%0,29%-2,76%
2017-0,01%0,40%0,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 08, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 21, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 21, 2017