Allianz IMAllianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50
LU1093406186 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT EUR
129,98€
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1,650%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1093406186
Clases disponibles:
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1093406269 | 1.398,91€ | 6,10% | 4.000.000€ | 0,790% | |||
| LU1652854685 | 120,39€ | 5,90% | 100€ | 1,350% | |||
| LU1093406186 |   1 más Más distribuidores  | 129,98€ | 5,16% | 0€ | 1,650% | ||
| LU1462192417 | 120,95€ | 4,90% | 75.000€ | 2,200% | |||
| LU1064047555 | 130,32€ | 4,59% | 10.000.000€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,780%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1093406269 | 1.398,91€ | 6,10% | 4.000.000€ | 0,790% | |||
| LU1652854685 | 120,39€ | 5,90% | 100€ | 1,350% | |||
| LU1093406186 | 1 más Más distribuidores | 129,98€ | 5,16% | 0€ | 1,650% | ||
| LU1462192417 | 120,95€ | 4,90% | 75.000€ | 2,200% | |||
| LU1064047555 | 130,32€ | 4,59% | 10.000.000€ | 2,200% |
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Información
Long term capital growth by investing in a broad range of asset classes, with a focus on global Equity, Bond and Money Markets in order to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio within a volatility range of 6% to 12% in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). The assessment of the volatility of the capital markets by the Investment Manager is an important factor in this process, with the aim of typically not falling below or exceeding a volatility of the Share price within a range of 6% to 12% on a medium to long-term average, similar to a portfolio consisting of 50% global equity markets and 50% European bond markets.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.817,0M€
Patrimonio de la clase
137,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,05%
Volatilidad
10,59%
Máxima caída
-12,38%
Alpha
-3,64
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
77,24
Tracking Error
5,87
Correlación
87,88
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
5,16%
Volatilidad
9,95%
Máxima caída
-15,36%
Alpha
0,62
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
82,37
Tracking Error
4,39
Correlación
90,76
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
2,67%
Volatilidad
9,45%
Máxima caída
-15,36%
Alpha
-0,75
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
81,98
Tracking Error
4,03
Correlación
90,54
Ratio de Información
-0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,7%
Salud
9,1%
Servicios Financieros
7,8%
Consumo Cíclico
6,4%
Industriales
5,5%
Consumo Defensivo
4,2%
Servicios de Comunicación
3,9%
Materiales Básicos
2,1%
Inmobiliario
1,5%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
51,8%
Estados Unidos
23,9%
Zona Euro
9,6%
Reino Unido
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Japón
4,5%
Australasia
2,0%
Asia Desarrollada
1,5%
Canadá
0,8%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,7%
Bonos
28,0%
Cash
19,7%
Otros activos
1,3%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,4%
Largecap
15,9%
Mediumcap
11,0%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz Sécuricash SRI WCFR0013106713 | 90.823.786€ | 4,93% |
SPX 4 C4000 CALL OPT 21.04.2023 4000 | 69.401.668€ | 3,77% |
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd WT H2 EURLU1602090547 | 56.689.016€ | 3,08% |
Allianz Dynamic Commodities I EURLU0542501423 | 45.297.556€ | 2,46% |
Microsoft Corp | 35.698.015€ | 1,94% |
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR AccIE00BJK55C48 | 29.399.530€ | 1,60% |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IDE000A2DTL86 | 28.602.502€ | 1,55% |
WisdomTree Carbon ETCJE00BP2PWW32 | 26.736.969€ | 1,45% |
Future on TOPIX | 21.860.096€ | 1,19% |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 23 | 21.114.618€ | 1,15% |
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Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Eduardo Estallo Giral Asesor
521 opiniones
Publicado hace 1 año
Equilibrio en inversión con orientación Value at Risk
El Allianz Global Dynamic Multi Strategy es un fondo mixto con perfil equilibrado, con orientación de riesgo basada en VaR (Value at Risk) y enfoque ISR (inversión sostenible y responsable). Ostenta la máxima c ...
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.