Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

LU1093406186 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT EUR
140,67
YTD
-7,45%
Rentabilidad en el año
3A
6,12%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Riesgo Moderado

Riesgo Moderado

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140,67
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,12%
Comisiones:
1,650%
ISIN:
LU1093406186
Clases disponibles:
Ver 4 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,780%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Long term capital growth by investing in a broad range of asset classes, with a focus on global Equity, Bond and Money Markets in order to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio within a volatility range of 6% to 12% in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). The assessment of the volatility of the capital markets by the Investment Manager is an important factor in this process, with the aim of typically not falling below or exceeding a volatility of the Share price within a range of 6% to 12% on a medium to long-term average, similar to a portfolio consisting of 50% global equity markets and 50% European bond markets.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.879,7M
Patrimonio de la clase
140,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,75%
Volatilidad
9,44%
Máxima caída
-11,05%
Alpha
-0,44
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
70,90
Tracking Error
5,31
Correlación
84,20
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
6,12%
Volatilidad
9,34%
Máxima caída
-11,94%
Alpha
1,26
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
81,22
Tracking Error
4,12
Correlación
90,12
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
4,49%
Volatilidad
8,91%
Máxima caída
-11,94%
Alpha
-0,40
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
81,19
Tracking Error
3,87
Correlación
90,11
Ratio de Información
-0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,4%
Salud
Salud
8,5%
Otros
Consumo Cíclico
7,7%
Finanzas
Servicios Financieros
6,7%
Materiales industriales
Industriales
5,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Otros
Consumo Defensivo
3,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,8%
Energía
Energía
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
52,1%
Estados Unidos
34,0%
Zona Euro
8,0%
Reino Unido
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Japón
2,6%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,6%
Canadá
1,1%
Australasia
0,6%
Asia Desarrollada
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
50,3%
Cash
26,1%
Bonos
19,2%
Otros activos
3,7%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
25,2%
Largecap
18,5%
Mediumcap
8,1%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Allianz Dynamic Commodities I EURLU0542501423
153.936.2458,49%
TOPIX Future Sept 22
55.777.2073,07%
Microsoft Corp
52.255.0802,88%
Euro Stoxx 50 Future Sept 22
50.870.3122,80%
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd WT H2 EURLU1602090547
36.915.6442,04%
Amazon.com Inc
35.723.9481,97%
Allianz China A Opportunities WT EURLU2282082218
29.922.0811,65%
Allianz Sécuricash SRI WCFR0013106713
29.360.7811,62%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig IDE000A2DTL86
27.043.3791,49%
Tesla Inc
21.425.5111,18%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
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4 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
193 opiniones
Publicado hace 4 meses
Equilibrio en inversión con orientación Value at Risk

El Allianz Global Dynamic Multi Strategy es un fondo mixto con perfil equilibrado, con orientación de riesgo basada en VaR (Value at Risk) y enfoque ISR (inversión sostenible y responsable). Ostenta la máxima c ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.