RF Diversificada Corto Plazo EUR

Allianz Advanced Fixed Income Short Dur

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration IT EUR | LU1093406343

Allianz Global Investors GmbH

23 Oct, 2017
1.008,80
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A EUR (LU0856992614)95,89M EUR95,42 EUR0,75%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration IT EUR (LU1093406343)13,77M EUR1.008,80 EUR0,60%0,00%1.000.000 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration AT EUR (LU1504571149)0,00M EUR100,25 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia

N/A

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Ralf Jülichmanns


Maxence-Louis Mormede


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-23

Rentabilidades absolutas al 2017-10-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,17%0,24%-0,08%
2017-0,07%0,16%0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 25, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 25, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 07, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 11, 2017
Rulebook (Jan 30, 2014) Oct 08, 2017