RF Global Emergente

JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) | LU1162084823

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

12 Dec, 2017
101,88
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I (div) - EUR (hedged) (LU1528678912)51,88M EUR101,54 EUR0,95%1,11%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0599213559)208,54M EUR86,43 EUR1,00%1,60%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - USD (LU0599213476)13,83M USD129,84 USD1,00%1,95%29.353 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU1162084823)3,60M EUR101,88 EUR1,30%1,60%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (div) - EUR (hedged) (LU1003273171)1,95M EUR62,73 EUR1,00%1,62%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (acc) - USD (LU1162084740)1,59M USD109,08 USD1,30%1,60%29.353 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (dist) - USD (LU1162085390)6,27M USD99,60 USD1,30%1,60%29.353 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU1049748566)70,86M EUR79,48 EUR0,50%1,30%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - USD (LU0599213807)15,42M USD113,66 USD0,50%1,35%8.386.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (acc) - USD (LU1162085044)9,42M USD109,29 USD0,95%1,15%8.386.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) (dist) - USD (LU1061846231)9,99M USD95,89 USD0,50%1,32%8.386.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (dist) - USD (LU1162085713)23,24M USD98,26 USD0,95%1,15%8.386.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0599214011)60,59M EUR81,00 EUR1,00%2,30%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund D (perf) (div) - EUR (hedged) (LU1016062520)127,13M EUR59,23 EUR1,00%2,29%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - EUR (LU1200241591)120,84M EUR94,33 EUR0,50%1,42%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - USD (LU0599213989)2,87M USD106,54 USD1,00%2,74%4.193 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0976567890)203,81M EUR82,58 EUR0,50%1,17%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0891473521)2,32M EUR87,67 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund X (acc) - USD (LU1032875376)18,07M USD119,70 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

Para lograr un rendimiento superior al del índice de referencia, el fondo invierte en mercados de renta fija de los países emergentes, utilizando derivados cuando se consideren apropiados.


Información sobre el fondo de inversión JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund, con ISIN LU1162084823, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,60% del patrimonio total, que asciende a 1.000.475.163 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Pierre-Yves Bareau


Joanne Baxter


Metadata


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Rentabilidad JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,76%2,27%-2,46%
20173,10%1,36%2,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 08, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 08, 2017