Carmignac Portfolio Patrimoine Income E EUR

INCOME E EUR | LU1163533349

CARMIGNAC GESTION

€76,19
-2,54% 1M
-10,10% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
F EUR ACC
LU0992627611
945,45M€0,85%10,00%1,15%1,00€-
INCOME A EUR
LU1163533422
125,50M€1,50%10,00%1,80%1,00€-2,39%
A EUR ACC
LU1299305190
113,63M€1,50%10,00%1,80%1,00€-
A USD ACC HDG
LU1299305786
59,55M€1,50%10,00%1,80%0,00€-
INCOME E EUR
LU1163533349
17,33M€2,00%10,00%2,30%1,00€-2,87%
F USD ACC HDG
LU0992628346
14,04M€0,85%10,00%1,15%0,00€-
E EUR ACC
LU1299305943
9,29M€2,00%10,00%2,30%1,00€-
INCOME F EUR
LU1163533778
8,82M€0,85%10,00%1,15%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Carmignac Portfolio Patrimoine Income E EUR

This sub-fund invests mainly in international equities and bonds. The objective of the sub-fund is to outperform its reference indicator, composed of 50% MSCI AC World NR (USD) (NDUEACWF) converted into EUR and calculated with net dividends reinvested and 50% Citigroup WGBI All Maturities Eur (SBWGEU) calculated with coupons reinvested over a recommended minimum investment period of three years. The reference indicator is rebalanced every quarter.


Información sobre el fondo de inversión Carmignac Pf Patrimoine

El fondo Carmignac Pf Patrimoine, con ISIN, LU1163533349 de la gestora CARMIGNAC GESTION se sitúa en la posición entre los 138 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Carmignac Portfolio Patrimoine Income E EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos2,30%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Último articulo de la gestora
Fondos long/short de renta variable emergentes: una aproximación diferente y con menor beta La volatilidad histórica que lleva aparejada el mundo emergente se ha visto agravada a lo largo de este 2018 por la guerra comercial. Si a esto le añadimos una fuerte depreciación de las divisas emergentes frente al dólar y un fuerte repunte del treasury (3,2%), todo ello se traduce en el mal comportamiento del bloque de los emergentes en su conjunto, salvo Brasil en el último mes por las elecciones, con rentabilidades muy negativas. En este contexto, la búsqueda de activos en mundo emergente con una aproximación diferente y capaz de generar rentabilidades atractivas o, por lo menos, proteger las caídas en momentos de volatilidad, se con

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,41% -22,47% -6,51%
1 año -9,31% -14,13% -2,75%
3 años -8,38% -2,87% 0,71%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -8,19%0,31%
2016-1,94%-3,64%1,58%-0,32%0,50%
2017-5,59%-0,05%-1,81%-1,66%-2,18%
2018 - -1,99%-2,14%-4,18% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 16, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 16, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 16, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 16, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 16, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2008) Nov 16, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2005) Nov 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-11,52-6,42
Beta1,050,57
Information Ratio-2,26-2,49
R-Squared40,7337,57
Sharpe Ratio-2,21-1,35
Standard Deviation6,493,45
Tracking Error5,003,17
Treynor Ratio-13,71-8,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).