Carmignac Portfolio Patrimoine Income E EUR

INCOME E EUR | LU1163533349

CARMIGNAC GESTION

€76,01
+0,08% 1M
+2,38% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
F EUR ACC
LU0992627611
928,65M€0,85%10,00%1,15%1,00€-0,35%
A EUR ACC
LU1299305190
125,69M€1,50%10,00%1,80%1,00€-1,01%
INCOME A EUR
LU1163533422
97,49M€1,50%10,00%1,80%1,00€-5,97%
A USD ACC HDG
LU1299305786
50,26M€1,50%10,00%1,80%0,00€1,22%
INCOME E EUR
LU1163533349
12,97M€2,00%10,00%2,30%1,00€-6,45%
F USD ACC HDG
LU0992628346
9,58M€0,85%10,00%1,15%0,00€1,90%
E EUR ACC
LU1299305943
8,39M€2,00%10,00%2,30%1,00€-1,51%
INCOME F EUR
LU1163533778
7,67M€0,85%10,00%1,15%1,00€-5,35%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Carmignac Portfolio Patrimoine Income E EUR

This sub-fund invests mainly in international equities and bonds. The objective of the sub-fund is to outperform its reference indicator, composed of 50% MSCI AC World NR (USD) (NDUEACWF) converted into EUR and calculated with net dividends reinvested and 50% Citigroup WGBI All Maturities Eur (SBWGEU) calculated with coupons reinvested over a recommended minimum investment period of three years. The reference indicator is rebalanced every quarter.


Información sobre el fondo de inversión Carmignac Pf Patrimoine

El fondo Carmignac Pf Patrimoine, con ISIN, LU1163533349 de la gestora CARMIGNAC GESTION se sitúa en la posición entre los 149 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Carmignac Portfolio Patrimoine Income E EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos2,30%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,83% -5,62% 6,42%
1 año -12,91% -12,95% 1,18%
3 años -18,12% -6,45% 2,49%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -8,19% -
2016-1,94%1,58%1,58%-0,32%0,50%
2017-5,59%-0,05%-1,81%-1,66%-2,18%
2018-16,40%-1,99%-2,14%-4,18%-9,03%
2019 - 2,73% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Apr 24, 2019
Factsheet (Feb 28, 2019) Apr 24, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Apr 24, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Apr 24, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 24, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2008) Apr 24, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2005) Apr 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-14,17-7,99
Beta0,760,83
Information Ratio-3,57-2,49
R-Squared59,5869,82
Sharpe Ratio-1,87-0,93
Standard Deviation6,326,03
Tracking Error4,303,48
Treynor Ratio-15,50-6,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).