RF Deuda Pública EUR

Pictet-EUR Government Bonds

Pictet-EUR Government Bonds J EUR | LU1164804095

Pictet Asset Management (Europe) SA

19 Jun, 2018
163,29
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-EUR Government Bonds HJ USD (LU1164803873)0,02M USD209,55 USD0,30%0,33%50.000.000 USD
Pictet-EUR Government Bonds HP USD (LU1164803444)0,02M USD193,56 USD0,60%0,65%0 USD
Pictet-EUR Government Bonds I (LU0241467157)352,62M EUR163,06 EUR0,30%0,39%1.000.000 EUR
Pictet-EUR Government Bonds J EUR (LU1164804095)0,05M EUR163,29 EUR0,30%0,35%50.000.000 EUR
Pictet-EUR Government Bonds P (LU0241467587)26,48M EUR158,82 EUR0,60%0,59%0 EUR
Pictet-EUR Government Bonds P dy (LU0241467744)25,85M EUR109,82 EUR0,60%0,59%0 EUR
Pictet-EUR Government Bonds R (LU0241468122)39,26M EUR155,03 EUR0,90%0,79%0 EUR

Estrategia Pictet-EUR Government Bonds

El fondo invierte en instrumentos de renta fija denominados en euros. La mayor parte de las inversiones se realizarán en bonos emitidos por gobiernos nacionales o locales, o por emisores o entidades supranacionales que cuenten con garantía estatal. La moneda base es el EUR. Este fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones emitidas por gobiernos nacionales o locales, o garantizadas por ellos, o por organismos supranacionales, respetando las restricciones de los límites de inversión.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-EUR Government Bonds

El fondo Pictet-EUR Government Bonds, con ISIN, LU1164804095 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA pertenece a la categoría RF Deuda Pública EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 65 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,35% del patrimonio del fondo, que asciende a 598.157.378 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Pictet-EUR Government Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,35%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,35%PERCENT

Gestores

David Bopp


Andres Balcazar


Mickael Benhaim


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Rentabilidad Pictet-EUR Government Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,76%2,46%0,41%
20163,15%3,45%2,23%0,74%-3,18%
20170,10%-1,50%0,47%0,58%0,57%
20181,31%

Rendimiento mensual Pictet-EUR Government Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 24, 2018) May 26, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) May 25, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 03, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 16, 2018
Factsheet (Jun 30, 2016) Jul 28, 2016
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Rulebook (Dec 28, 2011) Jun 16, 2018