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    JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund

    LU1176912761 · JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund D (perf) (acc) - EUR
    Sé el primero en opinar
    111,44€
    YTD
    4,10%
    Rentabilidad en el año
    3A
    6,12%
    Rentabilidad anualizada a 3 años
    Nivel de riesgo
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    111,44€
    Valor liquidativo a
    Rentabilidad (3 años):
    +6,12%
    Comisiones:
    1,500% + 15,000%
    Gestora:
    JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
    Categoría:
    Alt - Market Neutral - RV
    ISIN:
    LU1176912761
    Clases disponibles:
    Ver 11 más
    Clase Limpia
    Gastos corrientes:
    2,560%
    Nivel de riesgo:
    Moderado
    Averigua el tuyo
    Inversión mínima:
    5.000€
    Rating de sostenibilidad:
    Distribuido por:
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    Información

    Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad total mediante posiciones cortas y largas en empresas europeas y mantener, al mismo tiempo, una exposición reducida al mercado, invirtiendo, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en dichas compañías. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo estará expuesto, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, a valores de renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país europeo. El índice de referencia de la Clase de Acciones es ICE 1 Month EUR LIBOR.

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
    Categoría
    Alt - Market Neutral - RV
    Patrimonio del fondo
    201,2M€
    Patrimonio de la clase
    47,5M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    1,500%
    Comisión de éxito
    15,000%
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    2,560%
    Comisión de reembolso
    0,500%
    Comisión de suscripción
    5,000%
    Factsheet
    Descargar
    Prospectus
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    SemiannualReport
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

    Ratios

    Principales ratios del fondo JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund:
    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    9,47%
    Volatilidad
    2,99%
    Máxima caída
    -0,80%
    Alpha
    11,80
    Beta
    0,38
    Ratio de Sharpe
    3,49
    R Cuadrado
    6,32
    Tracking Error
    4,00
    Correlación
    25,13
    Ratio de Información
    2,55
    Rentabilidad anualizada
    6,12%
    Volatilidad
    5,27%
    Máxima caída
    -5,72%
    Alpha
    5,03
    Beta
    0,40
    Ratio de Sharpe
    1,33
    R Cuadrado
    6,76
    Tracking Error
    6,32
    Correlación
    26,00
    Ratio de Información
    0,31
    Rentabilidad anualizada
    3,72%
    Volatilidad
    5,85%
    Máxima caída
    -9,63%
    Alpha
    1,23
    Beta
    0,43
    Ratio de Sharpe
    0,42
    R Cuadrado
    5,49
    Tracking Error
    6,14
    Correlación
    23,42
    Ratio de Información
    -0,17

    Exposición

    Sectorial
    Regional
    Asset allocation
    Capitalización
    Portfolio

    Exposición por sectores

    Materiales industriales
    Industriales
    11,1%
    Finanzas
    Servicios Financieros
    7,0%
    Materiales industriales
    Materiales Básicos
    6,8%
    Otros
    Consumo Cíclico
    5,8%
    Energía
    Energía
    5,2%
    Tecnología
    Tecnología
    4,4%
    Comunicaciones
    Servicios de Comunicación
    4,0%
    Infraestructuras
    Servicios Públicos
    1,8%
    Otros
    Consumo Defensivo
    1,6%
    Salud
    Salud
    1,4%
    Infraestructuras
    Inmobiliario
    0,3%

    Exposición regional

    País Desarrollado
    49,4%
    Zona Euro
    22,3%
    Europa (ex-Zona Euro)
    15,6%
    Reino Unido
    10,3%
    Estados Unidos
    1,2%
    Mercado Emergente
    0,0%
    Iberoamérica
    0,0%
    Europa Emergente
    0,0%
    África
    0,0%
    Oriente Medio
    0,0%
    Japón
    0,0%
    Australasia
    0,0%
    Asia Desarrollada
    0,0%
    Asia Emergente
    0,0%
    No Clasificado
    0,0%
    Canadá
    0,0%

    Exposición por asset allocation

    Cash
    51,1%
    Acciones
    49,4%
    Bonos
    0,2%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    -0,7%

    Exposición por capitalización de mercado

    Mediumcap
    17,8%
    Smallcap
    14,7%
    Largecap
    11,1%
    Microcap
    3,7%
    Giantcap
    2,1%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)LU0836346931
    		16.108.893€9,34%
    Belgium (Kingdom Of) 0% 0%BE0312783559
    		10.908.173€6,32%
    Netherlands (Kingdom Of) 0% 0%NL0015000QQ1
    		7.007.962€4,06%
    Germany (Federal Republic Of) 0% 0%DE0001030385
    		5.502.200€3,19%
    Germany (Federal Republic Of) 0% 0%DE0001030393
    		5.304.796€3,07%
    France (Republic Of) 0% 0%FR0127034645
    		5.250.656€3,04%
    European Union 0% 0%EU000A3K4C91
    		5.002.354€2,90%
    France (Republic Of) 0% 0%FR0127176420
    		4.204.767€2,44%
    Equinor ASANO0010096985
    		1.199.154€0,70%
    Galp Energia SGPS SAPTGAL0AM0009
    		1.214.527€0,70%
    Datos a
    Cargando...

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    ¿Qué es un fondo de inversión?
    Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
    Por qué invertir en fondos de inversión?
    Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
    ¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
    Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
    ¿Qué riesgos tienen los fondos?
    El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
    ¿Qué fondo de inversión elegir?
    Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
    ¿Cómo invertir en fondos de inversión?
    Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
    ¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
    En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
    ¿Cómo funciona un fondo de inversión?
    El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
    Datos de mercado proporcionados por Morningstar.