JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund D (perf) (acc) - EUR
137,60€
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JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1112015109 |  | 242,77$ | 13,79% | — | 1,500% | ||
| LU1001748711 | 174,89€ | 9,48% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1001748398 | 174,02€ | 9,46% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1814671423 | 157,15€ | 9,39% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1176911797 |  | 152,78$ | 8,74% | — | 1,500% | ||
| LU1176912175 | 139,16€ | 8,69% | 35.000€ | 1,500% | |||
| LU1001747408 | | 179,88€ | 8,62% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU1176912761 | | 137,60€ | 8,02% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU1001747663 | 1.642,43kr | 5,51% | — | 1,500% | |||
| LU2908602704 | 105,95£ | — | — | 0,600% | |||
| LU2954893249 | 100,52$ | — | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA EUR Overnight OR TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
975,9M€
Patrimonio de la clase
140,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,560%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1112015109 | | 242,77$ | 13,79% | — | 1,500% | ||
| LU1001748711 | 174,89€ | 9,48% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1001748398 | 174,02€ | 9,46% | 10.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1814671423 | 157,15€ | 9,39% | 100.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1176911797 | | 152,78$ | 8,74% | — | 1,500% | ||
| LU1176912175 | 139,16€ | 8,69% | 35.000€ | 1,500% | |||
| LU1001747408 | | 179,88€ | 8,62% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU1176912761 | | 137,60€ | 8,02% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU1001747663 | 1.642,43kr | 5,51% | — | 1,500% | |||
| LU2908602704 | 105,95£ | — | — | 0,600% | |||
| LU2954893249 | 100,52$ | — | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU1176912761
Clases disponibles
2025+0,45%
5 años+6,79%
Riesgo4 / 7
Gastos2,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,91%
Volatilidad
4,42%
Máxima caída
-0,68%
Alpha
11,80
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
2,98
R Cuadrado
6,32
Tracking Error
4,00
Correlación
25,13
Ratio de Información
2,55
Rentabilidad anualizada
8,02%
Volatilidad
6,16%
Máxima caída
-4,84%
Alpha
5,03
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
6,76
Tracking Error
6,32
Correlación
26,00
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
6,79%
Volatilidad
6,06%
Máxima caída
-5,72%
Alpha
1,23
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
5,49
Tracking Error
6,14
Correlación
23,42
Ratio de Información
-0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
13,1%
Servicios Financieros
9,7%
Servicios de Comunicación
6,1%
Consumo Cíclico
4,2%
Tecnología
3,9%
Materiales Básicos
2,9%
Energía
2,6%
Salud
2,6%
Consumo Defensivo
2,4%
Inmobiliario
1,8%
Servicios Públicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
50,5%
Zona Euro
34,8%
Europa (ex-Zona Euro)
12,9%
Estados Unidos
1,9%
Reino Unido
1,0%
Europa Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,0%
Cash
47,5%
Otros activos
1,4%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
21,5%
Largecap
13,9%
Smallcap
11,1%
Giantcap
4,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)LU0836346931 | 93.789.354€ | 9,59% |
Netherlands (Kingdom Of) 0%NL00150026M5 | 88.132.068€ | 9,01% |
Belgium (Kingdom Of) 0%BE0312799712 | 86.560.417€ | 8,85% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E147 | 74.758.623€ | 7,65% |
France (Republic Of) 0%FR0128227800 | 27.944.701€ | 2,86% |
France (Republic Of) 0%FR0128690627 | 21.168.829€ | 2,16% |
France (Republic Of) 0%FR0128537208 | 20.899.624€ | 2,14% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E139 | 13.990.742€ | 1,43% |
UBS PORTFOLIO SWAP EUR | 13.321.776€ | 1,36% |
Heidelberg Materials AGDE0006047004 | 8.238.866€ | 0,84% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.