Robeco Global Consumer Trends Equities F $
260,54$
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Robeco Global Consumer Trends
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1208677507 |   1 más Más distribuidores  | 256,50$ | 1,97% | — | 1,500% | ||
| LU0936248318 | 335,88$ | 1,35% | — | 0,800% | |||
| LU0717821077 | 606,58€ | 1,35% | 0€ | 0,800% | |||
| LU0871827464 | 471,81€ | 1,32% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1193126809 | 260,54$ | 1,32% | — | 0,750% | |||
| LU0187079347 |  2 más Más distribuidores | 396,88€ | 0,57% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0554840073 | 1 más Más distribuidores | 421,59$ | 0,56% | — | 1,500% | ||
| LU0699433149 | | 376,71$ | 0,06% | — | 2,000% | ||
| LU0554840230 | 1 más Más distribuidores | 512,05€ | 0,06% | 0€ | 2,000% | ||
| LU1840769696 | 161,28€ | -2,67% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1834769124 | 1 más Más distribuidores | 152,03€ | -3,35% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.877,3M€
Patrimonio de la clase
34,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Robeco Global Consumer Trends
Robeco Global Consumer Trends
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1208677507 | 1 más Más distribuidores | 256,50$ | 1,97% | — | 1,500% | ||
| LU0936248318 | 335,88$ | 1,35% | — | 0,800% | |||
| LU0717821077 | 606,58€ | 1,35% | 0€ | 0,800% | |||
| LU0871827464 | 471,81€ | 1,32% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1193126809 | 260,54$ | 1,32% | — | 0,750% | |||
| LU0187079347 | 2 más Más distribuidores | 396,88€ | 0,57% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0554840073 | 1 más Más distribuidores | 421,59$ | 0,56% | — | 1,500% | ||
| LU0699433149 | | 376,71$ | 0,06% | — | 2,000% | ||
| LU0554840230 | 1 más Más distribuidores | 512,05€ | 0,06% | 0€ | 2,000% | ||
| LU1840769696 | 161,28€ | -2,67% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1834769124 | 1 más Más distribuidores | 152,03€ | -3,35% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1193126809
Clases disponibles
2024+21,62%
5 años+10,14%
Riesgo5 / 7
Gastos0,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Robeco Global Consumer Trends:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,65%
Volatilidad
22,27%
Máxima caída
-32,73%
Alpha
-7,88
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-1,53
R Cuadrado
87,03
Tracking Error
3,92
Correlación
93,29
Ratio de Información
-2,36
Rentabilidad anualizada
1,32%
Volatilidad
19,90%
Máxima caída
-32,73%
Alpha
-6,72
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
93,94
Tracking Error
5,51
Correlación
96,92
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
10,14%
Volatilidad
17,58%
Máxima caída
-32,73%
Alpha
-3,73
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
92,20
Tracking Error
5,83
Correlación
96,02
Ratio de Información
-0,65
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,5%
Consumo Cíclico
19,6%
Consumo Defensivo
19,2%
Salud
14,8%
Servicios de Comunicación
12,3%
Servicios Financieros
7,3%
Materiales Básicos
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
89,4%
Estados Unidos
60,6%
Zona Euro
12,7%
Europa (ex-Zona Euro)
10,6%
Mercado Emergente
9,3%
Asia Emergente
4,7%
Iberoamérica
4,5%
Reino Unido
4,1%
Japón
1,4%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,9%
Largecap
34,2%
Mediumcap
2,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 272.086.768$ | 7,17% |
Amazon.com Inc | 214.617.971$ | 5,66% |
Microsoft Corp | 177.788.652$ | 4,69% |
Netflix Inc | 163.650.394$ | 4,31% |
Apple Inc | 145.661.125$ | 3,84% |
Meta Platforms Inc Class A | 128.086.492$ | 3,38% |
Mastercard Inc Class A | 115.150.371$ | 3,03% |
Procter & Gamble Co | 114.598.086$ | 3,02% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 112.955.846$ | 2,98% |
Alphabet Inc Class A | 106.387.187$ | 2,80% |
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Daniel Pérez AlegreMAPFRE Inversión
Instituto de Estudios Bursátiles
Universidad Politécnica de Valencia
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.